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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 122.00 | 767 073.00 | 187 049.00 | 954 122.00 |
AH Fonds commercial | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
AP Constructions | 8 951 858.00 | 8 640 374.00 | 311 484.00 | 8 951 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989 359.00 | 8 486 749.00 | 2 502 610.00 | 10 989 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174 663.00 | 3 946 090.00 | 1 228 573.00 | 5 174 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 753.00 | | 653 753.00 | 653 753.00 |
BF Prêts | 630 173.00 | 9 147.00 | 621 026.00 | 630 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623 699.00 | 22 061 341.00 | 5 562 357.00 | 27 623 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 754.00 | 43 189.00 | 866 565.00 | 909 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 161.00 | 523 859.00 | 2 343 302.00 | 2 867 161.00 |
BZ Autres créances | 11 136 983.00 | | 11 136 983.00 | 11 136 983.00 |
CF Disponibilités | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 153 513.00 | 567 048.00 | 14 586 466.00 | 15 153 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 777 211.00 | 22 628 390.00 | 20 148 821.00 | 42 777 211.00 |
CU Autres participations | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 3 513 518.00 | 3 513 518.00 | | 3 513 518.00 |
DH Report à nouveau | -10 210 441.00 | -7 326 303.00 | | -10 210 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 304.00 | -2 884 138.00 | | -476 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 886.00 | 178 048.00 | | 93 886.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -6 953 569.00 | -6 393 104.00 | | -6 953 569.00 |
DP Provisions pour risques | 262 399.00 | 265 953.00 | | 262 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 399.00 | 265 953.00 | | 262 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 675.00 | 54 697.00 | | 133 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 249.00 | 7 110 985.00 | | 3 095 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 354.00 | 3 174 790.00 | | 3 515 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 853.00 | 294 226.00 | | 500 853.00 |
EA Autres dettes | 19 376 739.00 | 11 485 775.00 | | 19 376 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 590.00 | 287 333.00 | | 106 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 839 992.00 | 22 520 915.00 | | 26 839 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 148 821.00 | 16 393 764.00 | | 20 148 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 224 503.00 | | 30 224 503.00 | 30 224 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 224 503.00 | | 30 224 503.00 | 30 224 503.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 976 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 314 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 657 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 319 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 539.00 | |
GE Autres charges | | | 91 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 249 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 333.00 | 84 162.00 | | 122 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 333.00 | 200 162.00 | | 122 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 333.00 | 134 054.00 | | 122 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 785.00 | -81 508.00 | | -21 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 883 159.00 | 33 928 597.00 | | 36 883 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 359 462.00 | 36 812 735.00 | | 37 359 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 303.00 | -2 884 138.00 | | -476 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 146 510.00 | | 1 477 187.00 | 26 146 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 623 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 769 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 847.00 | | 152 183.00 | 1 013 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 476 519.00 | | 1 293 113.00 | 24 476 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 144.00 | | 31 891.00 | 656 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447 922.00 | 1 392 364.00 | | 20 447 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 647.00 | 99 426.00 | | 667 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780 275.00 | 1 292 938.00 | | 19 780 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 953.00 | 253 539.00 | 257 093.00 | 265 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427 843.00 | 523 859.00 | 427 843.00 | 427 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 898.00 | 567 048.00 | 427 843.00 | 648 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 851.00 | 820 587.00 | 684 936.00 | 914 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 587.00 | 684 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 249.00 | 3 095 249.00 | | 3 095 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 081.00 | 1 543 081.00 | | 1 543 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 005.00 | 1 419 005.00 | | 1 419 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 853.00 | 500 853.00 | | 500 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 726.00 | 857 726.00 | | 857 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
UP Prêts | 630 173.00 | 630 173.00 | | 630 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 161.00 | 2 867 161.00 | | 2 867 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VC Groupe et associés | 8 515 969.00 | 8 515 969.00 | | 8 515 969.00 |
VI Groupe et associés | 18 652 688.00 | 18 652 688.00 | | 18 652 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 981.00 | 164 981.00 | | 164 981.00 |
VP Divers | 1 357 969.00 | 1 357 969.00 | | 1 357 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 066.00 | 458 066.00 | | 458 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 986.00 | 934 986.00 | | 934 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 730.00 | 14 153 730.00 | | 14 153 730.00 |
VW T.V.A. | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 839 992.00 | 26 839 992.00 | | 26 839 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |