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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 825.00 | 214 363.00 | 16 463.00 | 230 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 618.00 | 214 363.00 | 80 256.00 | 294 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 779.00 | 28 467.00 | 185 312.00 | 213 779.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 432 202.00 | | 432 202.00 | 432 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 748.00 | 28 467.00 | 666 281.00 | 694 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 366.00 | 242 830.00 | 746 536.00 | 989 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
DG Autres réserves | 131 098.00 | 69 526.00 | | 131 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 910.00 | 121 601.00 | | 60 910.00 |
DL TOTAL (I) | 269 524.00 | 268 644.00 | | 269 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 043.00 | 80 015.00 | | 75 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 559.00 | 67 763.00 | | 81 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 46 924.00 | | 60 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 305.00 | 169 321.00 | | 147 305.00 |
EA Autres dettes | 112 846.00 | 104 113.00 | | 112 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 012.00 | 490 386.00 | | 477 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 536.00 | 759 030.00 | | 746 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 906.00 | 415 357.00 | | 421 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 083.00 | | 10 872.00 | 285 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 294 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 230 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 342.00 | | 9 109.00 | 222 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | 1 763.00 | 62 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 361.00 | 11 339.00 | 1 337.00 | 204 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 650.00 | 11 339.00 | 626.00 | 203 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | 7 862.00 | 5 523.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | 7 862.00 | 5 523.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 128.00 | 7 862.00 | 5 523.00 | 26 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
UX Autres créances clients | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 029.00 | 19 923.00 | 55 106.00 | 75 029.00 |
VI Groupe et associés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 339.00 | 262 546.00 | 63 793.00 | 326 339.00 |
VW T.V.A. | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 012.00 | 421 906.00 | 55 106.00 | 477 012.00 |