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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 572.00 | 165 640.00 | 1 932.00 | 167 572.00 |
AN Terrains | 383 026.00 | 293 589.00 | 89 437.00 | 383 026.00 |
AP Constructions | 5 129 297.00 | 3 012 145.00 | 2 117 152.00 | 5 129 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 993.00 | 7 311 796.00 | 1 792 197.00 | 9 103 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 039.00 | 465 153.00 | 107 886.00 | 573 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 728.00 | | 427 728.00 | 427 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 785 131.00 | 11 248 323.00 | 4 536 807.00 | 15 785 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 116.00 | | 871 116.00 | 871 116.00 |
BP En cours de production de services | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 350.00 | 68 792.00 | 2 615 558.00 | 2 684 350.00 |
BZ Autres créances | 7 739 046.00 | | 7 739 046.00 | 7 739 046.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 648.00 | 68 792.00 | 11 294 857.00 | 11 363 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 148 779.00 | 11 317 115.00 | 15 831 664.00 | 27 148 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 476 827.00 | 9 914 401.00 | | 10 476 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 640.00 | 1 124 427.00 | | 1 047 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 983.00 | 71 000.00 | | 115 983.00 |
DK Provisions réglementées | 39 085.00 | 164 313.00 | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 12 229 535.00 | 11 824 140.00 | | 12 229 535.00 |
DP Provisions pour risques | 220 783.00 | 157 495.00 | | 220 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 304.00 | 935 756.00 | | 647 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 088.00 | 1 093 251.00 | | 868 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 211.00 | 342 968.00 | | 250 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 1 162 878.00 | | 1 080 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 660.00 | 1 275 840.00 | | 1 276 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 58 683.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 117 103.00 | 130 451.00 | | 117 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 041.00 | 2 970 820.00 | | 2 734 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 664.00 | 15 888 211.00 | | 15 831 664.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 094.00 | 2 721 229.00 | | 2 575 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
FD Production vendue biens | 14 011.00 | 1 480.00 | 15 491.00 | 14 011.00 |
FG Production vendue services | 11 321 321.00 | 391 614.00 | 11 712 936.00 | 11 321 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 343 748.00 | 393 095.00 | 11 736 843.00 | 11 343 748.00 |
FM Production stockée | | | 12 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 209.00 | |
GE Autres charges | | | 60 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | 27 884.00 | | 19 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 639.00 | 5.00 | | 105 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444.00 | 6 445.00 | | 6 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 680.00 | 377 237.00 | | 413 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 764.00 | 383 686.00 | | 525 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 764.00 | 383 643.00 | | 525 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 054.00 | 190 518.00 | | 200 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 159.00 | 749 575.00 | | 769 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 636.00 | 12 131 588.00 | | 12 607 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 996.00 | 11 007 161.00 | | 11 559 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 640.00 | 1 124 427.00 | | 1 047 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 264 540.00 | | 714 844.00 | 15 264 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 745.00 | 16 508.00 | 15 785 131.00 | 177 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 745.00 | 16 508.00 | 15 617 083.00 | 177 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 242.00 | | 6 330.00 | 161 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 102 823.00 | | 708 514.00 | 15 102 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 745.00 | | | 177 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577 958.00 | 686 873.00 | 16 508.00 | 10 577 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 058.00 | 8 582.00 | | 157 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420 899.00 | 678 292.00 | 16 508.00 | 10 420 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 313.00 | | 125 228.00 | 164 313.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 251.00 | 216 209.00 | 441 373.00 | 1 093 251.00 |
6T Sur comptes clients | 115 574.00 | 8 864.00 | 55 647.00 | 115 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 574.00 | 8 864.00 | 55 647.00 | 115 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 138.00 | 225 073.00 | 622 248.00 | 1 373 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 073.00 | 208 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 1 080 088.00 | | 1 080 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 899.00 | 475 899.00 | | 475 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 188.00 | | | 2 602 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
VB T. V. A. | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 233 933.00 | | | 7 233 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 091.00 | 91 143.00 | 147 716.00 | 250 091.00 |
VI Groupe et associés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
VP Divers | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 687.00 | 10 441 687.00 | | 10 441 687.00 |
VW T.V.A. | 530 989.00 | 530 989.00 | | 530 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 041.00 | 2 575 094.00 | 147 716.00 | 2 734 041.00 |