| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 12 852 174.00 | 3 808 825.00 | 9 043 349.00 | 12 852 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 786.00 | 446 937.00 | 353 849.00 | 800 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 026.00 | 4 454 892.00 | 10 913 133.00 | 15 368 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 320 882.00 | | 320 882.00 | 320 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 236.00 | | 458 236.00 | 458 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 826 262.00 | 4 454 892.00 | 11 371 369.00 | 15 826 262.00 |
CU Autres participations | 1 697 686.00 | 199 130.00 | 1 498 556.00 | 1 697 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 325.00 | 777 325.00 | | 777 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 617 675.00 | 4 617 675.00 | | 4 617 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
DG Autres réserves | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
DH Report à nouveau | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 884.00 | 497 762.00 | | 417 884.00 |
DK Provisions réglementées | 65 348.00 | 59 189.00 | | 65 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 322.00 | 6 118 526.00 | | 6 247 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 119.00 | 6 212 002.00 | | 1 044 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 289.00 | 192 225.00 | | 62 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 166.00 | 308 739.00 | | 406 166.00 |
EA Autres dettes | 3 611 474.00 | 169 861.00 | | 3 611 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 553 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 124 047.00 | 7 436 421.00 | | 5 124 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 369.00 | 13 654 947.00 | | 11 371 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 119.00 | | | 1 044 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 360.00 | | 2 511 360.00 | 2 511 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 360.00 | | 2 511 360.00 | 2 511 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 600.00 | 829 064.00 | | 1 050 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 347.00 | 829 064.00 | | 1 079 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 122.00 | | | 414 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 573.00 | 364 515.00 | | 27 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 695.00 | 364 515.00 | | 441 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 651.00 | 464 549.00 | | 637 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 473.00 | 213 798.00 | | 609 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 727.00 | 2 700 380.00 | | 3 767 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 842.00 | 2 202 618.00 | | 3 349 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 884.00 | 497 762.00 | | 417 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 877 962.00 | | 5 592.00 | 15 877 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 528.00 | 15 368 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 528.00 | 13 670 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 181 338.00 | | 4 530.00 | 14 181 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 624.00 | | 1 062.00 | 1 696 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 191.00 | 686 556.00 | 107 985.00 | 3 677 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 191.00 | 686 556.00 | 107 985.00 | 3 677 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 189.00 | 27 573.00 | 21 415.00 | 59 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 196 124.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 195.00 | 223 697.00 | 121 414.00 | 162 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 573.00 | 21 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 119.00 | 1 044 119.00 | | 1 044 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 301.00 | 389 301.00 | | 389 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611 474.00 | 3 611 474.00 | | 3 611 474.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425 655.00 | | | 5 425 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 008.00 | 5 125 008.00 | | 5 125 008.00 |