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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 842.00 | 240 811.00 | 84 031.00 | 324 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 367.00 | 245 318.00 | 109 049.00 | 354 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 506.00 | | 291 506.00 | 291 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 604.00 | 48 447.00 | 391 158.00 | 439 604.00 |
BZ Autres créances | 472 133.00 | | 472 133.00 | 472 133.00 |
CF Disponibilités | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 913.00 | 48 447.00 | 1 444 466.00 | 1 492 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 281.00 | 293 765.00 | 1 553 515.00 | 1 847 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DG Autres réserves | 167 007.00 | 119 053.00 | | 167 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 495.00 | 47 954.00 | | 25 495.00 |
DL TOTAL (I) | 510 634.00 | 485 138.00 | | 510 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 608.00 | 138 372.00 | | 205 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 073.00 | 165 498.00 | | 168 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 207.00 | 517 535.00 | | 562 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 122 655.00 | | 22 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 681.00 | 86 761.00 | | 77 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 882.00 | 1 032 682.00 | | 1 042 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 515.00 | 1 517 820.00 | | 1 553 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 499.00 | 894 309.00 | | 1 037 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 585.00 | | 18 241.00 | 553 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 459.00 | 354 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 633.00 | 14 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 726.00 | 328 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 889.00 | | 18 191.00 | 522 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 209.00 | | 50.00 | 11 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 549.00 | 32 129.00 | 217 359.00 | 430 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 4 633.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 921.00 | 32 129.00 | 212 726.00 | 424 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 135.00 | 5 245.00 | 933.00 | 44 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 135.00 | 5 245.00 | 933.00 | 44 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 135.00 | 5 245.00 | 933.00 | 44 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245.00 | 933.00 | |