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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 513.00 | 1 287 966.00 | 1 547.00 | 1 289 513.00 |
AH Fonds commercial | 3 224 297.00 | | 3 224 297.00 | 3 224 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378 063.00 | 10 678 104.00 | 699 959.00 | 11 378 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 655.00 | 458 884.00 | 43 771.00 | 502 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 538 647.00 | 13 665 305.00 | 4 873 342.00 | 18 538 647.00 |
BN En cours de production de biens | 6 019 011.00 | 3 669 267.00 | 2 349 744.00 | 6 019 011.00 |
BT Marchandises | 517 716.00 | | 517 716.00 | 517 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 162.00 | 38 380.00 | 1 686 782.00 | 1 725 162.00 |
BZ Autres créances | 1 626 778.00 | 479 449.00 | 1 147 329.00 | 1 626 778.00 |
CF Disponibilités | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 040 796.00 | 4 187 096.00 | 5 853 700.00 | 10 040 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 583 143.00 | 17 852 401.00 | 10 730 742.00 | 28 583 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 672 902.00 | 539 776.00 | 133 126.00 | 672 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 387 587.00 | 700 575.00 | 687 012.00 | 1 387 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 749 900.00 | 3 749 900.00 | | 3 749 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 628.00 | 3 777 628.00 | | 3 777 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 083.00 | 678 083.00 | | 678 083.00 |
DH Report à nouveau | -5 622 210.00 | -3 563 936.00 | | -5 622 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 401.00 | -2 058 274.00 | | -2 414 401.00 |
DL TOTAL (I) | 669 000.00 | 3 083 401.00 | | 669 000.00 |
DN Avances conditionnées | 792 687.00 | 792 687.00 | | 792 687.00 |
DO TOTAL (II) | 792 687.00 | 792 687.00 | | 792 687.00 |
DP Provisions pour risques | 326 668.00 | 608 940.00 | | 326 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 668.00 | 608 940.00 | | 326 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 365.00 | 885 061.00 | | 587 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 463.00 | 1 553 154.00 | | 3 145 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 214.00 | 2 512 323.00 | | 1 121 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 341.00 | 1 670 226.00 | | 1 541 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 297.00 | 1 395 304.00 | | 999 297.00 |
EA Autres dettes | 1 045 056.00 | 1 214 392.00 | | 1 045 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 737.00 | 9 730 461.00 | | 8 939 737.00 |
ED (V) | 2 651.00 | 9 206.00 | | 2 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 742.00 | 14 224 694.00 | | 10 730 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 685.00 | 8 263 418.00 | | 7 790 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 539.00 | 459 022.00 | 832 561.00 | 373 539.00 |
FD Production vendue biens | 3 679 706.00 | 667 489.00 | 4 347 195.00 | 3 679 706.00 |
FG Production vendue services | 214 654.00 | 67 669.00 | 282 323.00 | 214 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 899.00 | 1 194 180.00 | 5 462 079.00 | 4 267 899.00 |
FM Production stockée | | | -620 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 669 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 2 244.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 654 353.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | 949 093.00 | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 464.00 | 474 780.00 | | 567 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 464.00 | 2 144 109.00 | | 567 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 302.00 | -1 195 016.00 | | -559 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 511.00 | -980 092.00 | | -519 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 840.00 | 14 004 577.00 | | 10 188 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 241.00 | 16 062 851.00 | | 12 603 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414 401.00 | -2 058 274.00 | | -2 414 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 904 694.00 | | 652 074.00 | 17 904 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387 587.00 | | | 1 387 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 121.00 | 18 538 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 121.00 | 11 890 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513 810.00 | | | 4 513 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389 653.00 | | 518 900.00 | 11 389 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 645.00 | | 133 174.00 | 613 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429 432.00 | 714 217.00 | 18 121.00 | 12 429 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 058.00 | 277 517.00 | | 423 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 329.00 | 6 637.00 | | 1 281 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725 046.00 | 430 063.00 | 18 121.00 | 10 725 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 940.00 | 59 168.00 | 341 439.00 | 608 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 911 302.00 | 3 669 267.00 | 3 911 302.00 | 3 911 302.00 |
6T Sur comptes clients | 56 456.00 | | 18 076.00 | 56 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 449.00 | | 50 000.00 | 529 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036 983.00 | 3 669 267.00 | 3 979 378.00 | 5 036 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645 923.00 | 3 728 435.00 | 4 320 817.00 | 5 645 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724 735.00 | 4 270 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 700.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 915.00 | 450 807.00 | 516 108.00 | 966 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 341.00 | 1 541 341.00 | | 1 541 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 492.00 | 519 548.00 | 132 944.00 | 652 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 056.00 | 1 045 056.00 | | 1 045 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 162.00 | 1 725 162.00 | | 1 725 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VC Groupe et associés | 433 997.00 | 433 997.00 | | 433 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 698.00 | 420 698.00 | | 420 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 548.00 | 2 178 548.00 | | 2 178 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 511.00 | 519 511.00 | | 519 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 983.00 | 582 983.00 | | 582 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 037.00 | 3 392 811.00 | 41 226.00 | 3 434 037.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 522.00 | 6 669 470.00 | 1 149 052.00 | 7 818 522.00 |