| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283 204.00 | 3 258 721.00 | 24 483.00 | 3 283 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 701 415.00 | 282 931.00 | 418 483.00 | 701 415.00 |
AP Constructions | 6 886 182.00 | 5 340 234.00 | 1 545 947.00 | 6 886 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294 834.00 | 9 749 445.00 | 4 545 388.00 | 14 294 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 309.00 | 3 585 646.00 | 392 662.00 | 3 978 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
AX Avances et acomptes | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 692 535.00 | 22 216 980.00 | 7 475 554.00 | 29 692 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171 266.00 | 3 025 086.00 | 9 146 180.00 | 12 171 266.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320 728.00 | | 4 320 728.00 | 4 320 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 385 239.00 | 1 017 983.00 | 12 367 255.00 | 13 385 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380 965.00 | 280 689.00 | 16 100 275.00 | 16 380 965.00 |
BZ Autres créances | 19 534 447.00 | | 19 534 447.00 | 19 534 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 791.00 | | 935 791.00 | 935 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 740 425.00 | 4 323 759.00 | 62 416 666.00 | 66 740 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 432 961.00 | 26 540 739.00 | 69 892 221.00 | 96 432 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 347 463.00 | 16 347 463.00 | | 16 347 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 326 172.00 | | | 326 172.00 |
DH Report à nouveau | 6 236.00 | 4 536.00 | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 907 152.00 | 15 095 271.00 | | 10 907 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 343.00 | 408 380.00 | | 260 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600 976.00 | 1 581 321.00 | | 1 600 976.00 |
DL TOTAL (I) | 36 048 345.00 | 40 036 973.00 | | 36 048 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 493 000.00 | 2 613 972.00 | | 2 493 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 579 658.00 | 2 187 947.00 | | 2 579 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072 658.00 | 4 801 920.00 | | 5 072 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 159.00 | 6 109 180.00 | | 245 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 748.00 | 97 590.00 | | 1 016 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585 961.00 | 13 420 399.00 | | 15 585 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697 520.00 | 6 470 171.00 | | 6 697 520.00 |
EA Autres dettes | 3 262 027.00 | 85 547.00 | | 3 262 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963 801.00 | 2 339 060.00 | | 1 963 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 771 218.00 | 28 521 948.00 | | 28 771 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 892 221.00 | 73 360 841.00 | | 69 892 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 595 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 595 915.00 | |
FM Production stockée | | | 879 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 024 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 671 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 452 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 740 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 028 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696 196.00 | |
GE Autres charges | | | 38 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 821 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 849 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758 475.00 | | | 5 758 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 725.00 | 17 780.00 | | 152 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 657.00 | 8 603 088.00 | | 297 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208 858.00 | 8 620 868.00 | | 6 208 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 5 117.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 311.00 | 439 749.00 | | 317 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 589.00 | 444 866.00 | | 324 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884 269.00 | 8 176 001.00 | | 5 884 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 288.00 | 712 299.00 | | 1 058 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641 935.00 | 571 110.00 | | 3 641 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 968 341.00 | 104 422 829.00 | | 109 968 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 061 187.00 | 89 327 558.00 | | 99 061 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 907 154.00 | 15 095 271.00 | | 10 907 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 886 574.00 | | 1 497 886.00 | 29 886 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 174.00 | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 065.00 | 1 330 859.00 | 29 692 536.00 | 361 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 275.00 | 3 283 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 674.00 | 1 287 410.00 | 26 399 492.00 | 391 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 480.00 | | | 3 321 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 560 094.00 | | 1 510 571.00 | 26 560 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 013.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585 961.00 | 15 585 961.00 | | 15 585 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687 649.00 | 3 687 649.00 | | 3 687 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638 737.00 | 2 638 737.00 | | 2 638 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 747.00 | 1 251 747.00 | | 1 251 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 028.00 | 3 027 028.00 | | 3 027 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 133.00 | 371 133.00 | | 371 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 807 416.00 | 26 807 416.00 | | 26 807 416.00 |