| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 355.00 | 596 445.00 | 1 909.00 | 598 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 740.00 | 616 102.00 | 17 638.00 | 633 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 027.00 | 1 298 626.00 | 71 401.00 | 1 370 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 424.00 | 1 615 053.00 | 95 371.00 | 1 710 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 075.00 | | 859 075.00 | 859 075.00 |
BZ Autres créances | 1 370 223.00 | | 1 370 223.00 | 1 370 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379 174.00 | | 4 379 174.00 | 4 379 174.00 |
CF Disponibilités | 190 286.00 | | 190 286.00 | 190 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 325.00 | 1 615 053.00 | 7 112 272.00 | 8 727 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 352.00 | 2 913 679.00 | 7 183 674.00 | 10 097 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 045.00 | -77 830.00 | | 275 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 439.00 | 352 875.00 | | -1 042 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 606.00 | 7 175 045.00 | | 6 132 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 888.00 | 594 263.00 | | 495 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 526.00 | 288 117.00 | | 212 526.00 |
EA Autres dettes | 341 739.00 | 45 193.00 | | 341 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 068.00 | 1 006 123.00 | | 1 051 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 674.00 | 8 263 949.00 | | 7 183 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 068.00 | 1 006 123.00 | | 1 051 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 466 097.00 | 791 854.00 | 3 257 951.00 | 2 466 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 071.00 | 791 854.00 | 3 538 925.00 | 2 747 071.00 |
FM Production stockée | | | 116 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 40 000.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 33 937.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 33 937.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 6 063.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 578.00 | -347 005.00 | | -520 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 515.00 | 7 081 825.00 | | 3 997 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 954.00 | 6 728 950.00 | | 5 039 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 439.00 | 352 875.00 | | -1 042 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 130.00 | | 796.00 | 1 380 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 898.00 | 1 370 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 941.00 | 86 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 1 232 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 052.00 | | | 1 236 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 058.00 | | 796.00 | 51 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 149.00 | 23 560.00 | 10 083.00 | 1 285 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 237.00 | | 6 159.00 | 92 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 912.00 | 23 560.00 | 3 924.00 | 1 192 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 784 887.00 | | 169 834.00 | 1 784 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 887.00 | | 169 834.00 | 1 784 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 668.00 | | 252 615.00 | 1 867 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 888.00 | 495 888.00 | | 495 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 739.00 | 341 739.00 | | 341 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
UX Autres créances clients | 859 075.00 | | | 859 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
VB T. V. A. | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 814.00 | | | 1 266 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 425.00 | 2 239 571.00 | 51 854.00 | 2 291 425.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 068.00 | 1 051 068.00 | | 1 051 068.00 |