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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 59 922.00 | 525 078.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 681.00 | 126 661.00 | 11 020.00 | 137 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 259.00 | 190 783.00 | 789 476.00 | 980 259.00 |
BT Marchandises | 147 663.00 | 11 630.00 | 136 033.00 | 147 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 064.00 | | 322 064.00 | 322 064.00 |
CF Disponibilités | 555 297.00 | | 555 297.00 | 555 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 441.00 | 11 630.00 | 1 034 810.00 | 1 046 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 700.00 | 202 413.00 | 1 824 286.00 | 2 026 700.00 |
CU Autres participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DG Autres réserves | 1 490 476.00 | 1 607 700.00 | | 1 490 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 506.00 | -117 224.00 | | 64 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 853.00 | 1 653 346.00 | | 1 717 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | 13 122.00 | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 30 943.00 | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | 58 060.00 | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 12 113.00 | 15 714.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 433.00 | 117 895.00 | | 106 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 286.00 | 1 771 241.00 | | 1 824 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539.00 | 13 122.00 | | 14 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 708.00 | 29 904.00 | 10 828.00 | 171 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 1 810.00 | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 698.00 | 29 904.00 | 9 018.00 | 165 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 465.00 | 21 417.00 | 142 048.00 | 163 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |