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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 081.00 | | 507 081.00 | 507 081.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 677.00 | 10 236.00 | 287 441.00 | 297 677.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 231.00 | 10 236.00 | 290 995.00 | 301 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 312.00 | 10 236.00 | 798 076.00 | 808 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 40 458.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 731.00 | 6 459.00 | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | 35 972.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 533 530.00 | 564 889.00 | | 533 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 216.00 | 236 727.00 | | 262 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 2 240.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 546.00 | 244 306.00 | | 264 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 076.00 | 809 195.00 | | 798 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 546.00 | 244 306.00 | | 264 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 7 664.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573.00 | 67 262.00 | | 8 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974.00 | 31 290.00 | | 11 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401.00 | 35 972.00 | | -3 401.00 |