| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 186.00 | 65 722.00 | 33 464.00 | 99 186.00 |
AN Terrains | 1 372 932.00 | 834 242.00 | 538 690.00 | 1 372 932.00 |
AP Constructions | 5 843 902.00 | 4 199 675.00 | 1 644 227.00 | 5 843 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 992.00 | 7 335 063.00 | 6 062 928.00 | 13 397 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 938.00 | 1 260 914.00 | 386 023.00 | 1 646 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
AX Avances et acomptes | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 728 788.00 | 13 695 617.00 | 9 033 171.00 | 22 728 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 336.00 | | 912 336.00 | 912 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 547 519.00 | | 3 547 519.00 | 3 547 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 506.00 | | 767 506.00 | 767 506.00 |
BZ Autres créances | 9 067 868.00 | | 9 067 868.00 | 9 067 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 7 771 985.00 | | 7 771 985.00 | 7 771 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 207 597.00 | | 22 207 597.00 | 22 207 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 997 592.00 | 13 695 617.00 | 31 301 974.00 | 44 997 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 974 588.00 | | | 4 974 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 399.00 | | | 733 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 243 744.00 | | | 3 243 744.00 |
DG Autres réserves | 1 817 830.00 | | | 1 817 830.00 |
DH Report à nouveau | 687 942.00 | | | 687 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 554.00 | | | 673 554.00 |
DL TOTAL (I) | 12 217 957.00 | | | 12 217 957.00 |
DP Provisions pour risques | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 456.00 | | | 401 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 756.00 | | | 499 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 433 587.00 | | | 7 433 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681 937.00 | | | 9 681 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 475.00 | | | 571 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 267.00 | | | 690 267.00 |
EA Autres dettes | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 584 261.00 | | | 18 584 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 301 974.00 | | | 31 301 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 148 325.00 | | | 12 148 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
FD Production vendue biens | 34 092 027.00 | | 34 092 027.00 | 34 092 027.00 |
FG Production vendue services | 499 385.00 | | 499 385.00 | 499 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 849 240.00 | | 34 849 240.00 | 34 849 240.00 |
FM Production stockée | | | 1 929 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 923 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 278 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 465.00 | |
GE Autres charges | | | 40 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 242 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 618.00 | | | -83 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 018 235.00 | | | 37 018 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 344 681.00 | | | 36 344 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 554.00 | | | 673 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 576 135.00 | | 347 552.00 | 22 576 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 900.00 | 22 728 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 900.00 | 22 358 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | 3 114.00 | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305 685.00 | | 247 975.00 | 22 305 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 377.00 | | 96 463.00 | 174 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713 633.00 | 1 117 465.00 | 135 480.00 | 12 713 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 487.00 | 16 619.00 | 11 384.00 | 60 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653 145.00 | 1 100 846.00 | 124 096.00 | 12 653 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 373.00 | | 60 617.00 | 560 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 373.00 | | 60 617.00 | 560 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 475.00 | 571 475.00 | | 571 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 378.00 | 334 378.00 | | 334 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
UX Autres créances clients | 767 506.00 | 767 506.00 | | 767 506.00 |
VB T. V. A. | 1 712 934.00 | 1 712 934.00 | | 1 712 934.00 |
VC Groupe et associés | 7 257 210.00 | 7 257 210.00 | | 7 257 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 433 391.00 | 997 455.00 | 3 903 353.00 | 7 433 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 681 937.00 | 9 681 937.00 | | 9 681 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 536.00 | | | 983 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 811.00 | 9 975 539.00 | 100 272.00 | 10 075 811.00 |
VW T.V.A. | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 584 261.00 | 12 148 325.00 | 3 903 353.00 | 18 584 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
ST Autres comptes | 2 271 205.00 | | | 2 271 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 934.00 | | | 360 934.00 |
YT Sous‐traitance | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
ZE Dividendes | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067 217.00 | | | 3 067 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |