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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | 391 123.00 | | 391 123.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 211 462.00 | 65 979.00 | 145 483.00 | 211 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 5 947.00 | 2 308.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 884.00 | 60 527.00 | 23 356.00 | 83 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 631.00 | 558 655.00 | 256 976.00 | 815 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 563.00 | 101 655.00 | 6 814 908.00 | 6 916 563.00 |
BZ Autres créances | 14 242 320.00 | | 14 242 320.00 | 14 242 320.00 |
CF Disponibilités | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 384 106.00 | 101 655.00 | 21 282 451.00 | 21 384 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 737.00 | 660 310.00 | 21 539 427.00 | 22 199 737.00 |
CU Autres participations | 93 594.00 | 35 080.00 | 58 514.00 | 93 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 163.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 650.00 | 2 059 109.00 | | 2 196 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 129.00 | 2 412 372.00 | | 2 550 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 601.00 | 1 062 286.00 | | 1 266 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 436.00 | 101 260.00 | | 82 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 037.00 | 1 163 546.00 | | 1 349 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 567.00 | 3 331 761.00 | | 23 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 444.00 | 10 083 328.00 | | 9 278 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 953.00 | 2 929 452.00 | | 2 847 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47.00 | 511.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 2 083 853.00 | 1 704 031.00 | | 2 083 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312 621.00 | 5 579 083.00 | | 3 312 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 640 261.00 | 23 629 066.00 | | 17 640 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 427.00 | 27 204 984.00 | | 21 539 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
FG Production vendue services | 37 426 421.00 | | 37 426 421.00 | 37 426 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 451 247.00 | | 37 451 247.00 | 37 451 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 628 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 393 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 751.00 | |
GE Autres charges | | | -14 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 390 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 862.00 | 53 224.00 | | 72 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 212.00 | 53 224.00 | | 73 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 748.00 | 126 855.00 | | 165 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 862.00 | 53 224.00 | | 102 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 677.00 | 180 079.00 | | 314 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 465.00 | -126 855.00 | | -241 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 942.00 | 35 327.00 | | 229 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 424.00 | 64 410.00 | | 417 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 551 475.00 | 41 129 948.00 | | 39 551 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 354 825.00 | 39 070 839.00 | | 37 354 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 650.00 | 2 059 109.00 | | 2 196 650.00 |