| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 22 310.00 | 183 496.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 177.00 | 135 631.00 | 8 545.00 | 144 177.00 |
AN Terrains | 2 127 806.00 | 1 321 513.00 | 806 292.00 | 2 127 806.00 |
AP Constructions | 31 965 550.00 | 25 481 128.00 | 6 484 421.00 | 31 965 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602 099.00 | 11 397 299.00 | 1 204 800.00 | 12 602 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595 386.00 | 4 465 770.00 | 1 129 616.00 | 5 595 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 339.00 | | 911 339.00 | 911 339.00 |
BF Prêts | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 408 073.00 | 44 452 470.00 | 10 955 603.00 | 55 408 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
BT Marchandises | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 803.00 | 33 402.00 | 522 401.00 | 555 803.00 |
BZ Autres créances | 19 611 283.00 | 1 816 776.00 | 17 794 507.00 | 19 611 283.00 |
CF Disponibilités | 2 284 828.00 | | 2 284 828.00 | 2 284 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 137.00 | | 272 137.00 | 272 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 046 451.00 | 1 850 178.00 | 21 196 273.00 | 23 046 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 458 023.00 | 46 302 649.00 | 32 155 374.00 | 78 458 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
CU Autres participations | 1 811 757.00 | 1 628 818.00 | 182 939.00 | 1 811 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629 981.00 | 1 629 981.00 | | 1 629 981.00 |
DH Report à nouveau | 8 298 699.00 | 8 392 895.00 | | 8 298 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 782.00 | -94 195.00 | | -1 395 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 951.00 | 22 993.00 | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 153 850.00 | 25 551 674.00 | | 24 153 850.00 |
DP Provisions pour risques | 28 358.00 | 29 020.00 | | 28 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 480.00 | 618 424.00 | | 555 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 839.00 | 647 444.00 | | 583 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 712.00 | 1 418 957.00 | | 692 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 755 538.00 | | 7 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 082.00 | 398 773.00 | | 435 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 442.00 | 939 345.00 | | 1 028 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 064.00 | 4 054 099.00 | | 4 019 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 841.00 | 165 543.00 | | 348 841.00 |
EA Autres dettes | 859 712.00 | 938 579.00 | | 859 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 684.00 | 8 670 833.00 | | 7 417 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155 374.00 | 34 869 951.00 | | 32 155 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 531.00 | 7 260 820.00 | | 6 633 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
FG Production vendue services | 11 531 863.00 | | 11 531 863.00 | 11 531 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 154.00 | | 11 571 154.00 | 11 571 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 614 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 537.00 | |
GE Autres charges | | | 769 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 394 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 898.00 | 77 103.00 | | 108 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 645.00 | 225 137.00 | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 543.00 | 302 240.00 | | 113 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 792.00 | 62 139.00 | | 71 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421.00 | 266 505.00 | | 16 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 212.00 | 328 643.00 | | 88 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 331.00 | -26 403.00 | | 25 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | -29 940.00 | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 786.00 | 19 924 756.00 | | 13 107 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 569.00 | 20 018 951.00 | | 14 503 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 782.00 | -94 195.00 | | -1 395 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 329.00 | 59 299.00 | | 113 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 263 762.00 | | 2 332 800.00 | 54 263 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 062.00 | 1 840 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 489.00 | 55 408 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 829.00 | 365 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 598.00 | 53 202 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 905.00 | | | 440 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 980 827.00 | | 2 325 950.00 | 51 980 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 031.00 | | 6 850.00 | 1 842 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 824 436.00 | 1 722 676.00 | 723 459.00 | 41 824 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 800.00 | 14 970.00 | 75 829.00 | 218 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 605 635.00 | 1 707 705.00 | 647 630.00 | 41 605 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 444.00 | 114 035.00 | 177 640.00 | 647 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 444.00 | 114 035.00 | 177 640.00 | 647 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 537.00 | 173 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 498.00 | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 442.00 | 1 028 442.00 | | 1 028 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019 065.00 | 4 019 065.00 | | 4 019 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 081.00 | 863 081.00 | | 863 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UP Prêts | 26 157.00 | 8 979.00 | 17 178.00 | 26 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 555 803.00 | 555 803.00 | | 555 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 712.00 | 343 642.00 | 349 070.00 | 692 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 244.00 | | | 726 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 611 283.00 | 19 554 052.00 | 57 231.00 | 19 611 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 468 285.00 | 20 390 971.00 | 77 314.00 | 20 468 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 602.00 | 6 633 531.00 | 349 070.00 | 6 982 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |