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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 737.00 | 103 678.00 | 3 059.00 | 106 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 319.00 | 161 741.00 | 72 577.00 | 234 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 307.00 | 265 419.00 | 118 887.00 | 384 307.00 |
BP En cours de production de services | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BT Marchandises | 426 067.00 | 225 975.00 | 200 092.00 | 426 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 452.00 | 55 415.00 | 591 037.00 | 646 452.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 792.00 | 281 391.00 | 1 151 401.00 | 1 432 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 099.00 | 546 810.00 | 1 270 289.00 | 1 817 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 423 560.00 | 335 616.00 | | 423 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 681.00 | 137 944.00 | | 91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 560 079.00 | 518 398.00 | | 560 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 374.00 | 222 813.00 | | 172 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 25 881.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 604.00 | 418 666.00 | | 327 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 074.00 | 175 303.00 | | 152 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | 19 454.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 210.00 | 862 116.00 | | 710 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 289.00 | 1 380 514.00 | | 1 270 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 107.00 | 820 027.00 | | 588 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 934.00 | | 2 269 934.00 | 2 269 934.00 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 728 596.00 | | 728 596.00 | 728 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 670.00 | | 2 999 670.00 | 2 999 670.00 |
FM Production stockée | | | -29 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 919.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -225.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | 44 474.00 | | 25 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 983.00 | 2 862 728.00 | | 3 016 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 302.00 | 2 724 784.00 | | 2 925 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 681.00 | 137 944.00 | | 91 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 800.00 | | 86 507.00 | 311 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 001.00 | 384 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 001.00 | 383 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 556.00 | | 86 506.00 | 310 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 899.00 | 31 520.00 | | 233 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 899.00 | 31 520.00 | | 233 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 580.00 | 3 395.00 | | 222 580.00 |
6T Sur comptes clients | 53 458.00 | 7 175.00 | 5 218.00 | 53 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 038.00 | 10 570.00 | 5 218.00 | 276 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 038.00 | 10 570.00 | 5 218.00 | 276 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 570.00 | 5 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 579 538.00 | 579 538.00 | | 579 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 374.00 | 50 270.00 | 122 103.00 | 172 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 612.00 | 652 607.00 | 68 005.00 | 720 612.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 210.00 | 588 106.00 | 122 103.00 | 710 210.00 |