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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 656.00 | 183 494.00 | 93 162.00 | 276 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 228.00 | 192 066.00 | 93 162.00 | 285 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 172.00 | | 1 060 172.00 | 1 060 172.00 |
BZ Autres créances | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CF Disponibilités | 623 807.00 | | 623 807.00 | 623 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 514.00 | | 1 819 514.00 | 1 819 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 742.00 | 192 066.00 | 1 912 676.00 | 2 104 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
DH Report à nouveau | 774 998.00 | 650 918.00 | | 774 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 824.00 | 124 081.00 | | 180 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 544.00 | 867 719.00 | | 1 048 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 487.00 | 41 441.00 | | 19 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | 51 538.00 | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 189.00 | 544 700.00 | | 648 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 708.00 | 115 537.00 | | 146 708.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 133.00 | 753 215.00 | | 864 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 676.00 | 1 620 934.00 | | 1 912 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 712.00 | | 2 515.00 | 282 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 141.00 | | 2 515.00 | 274 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 148.00 | 27 918.00 | | 164 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 576.00 | 27 918.00 | | 155 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 189.00 | 648 189.00 | | 648 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 172.00 | 1 060 172.00 | | 1 060 172.00 |
VB T. V. A. | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 707.00 | 1 195 707.00 | | 1 195 707.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 133.00 | 864 133.00 | | 864 133.00 |