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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
AH Fonds commercial | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
AP Constructions | 295 603.00 | 293 188.00 | 2 415.00 | 295 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 553.00 | 1 297 950.00 | 373 603.00 | 1 671 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 860.00 | 390 348.00 | 93 512.00 | 483 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 876.00 | 2 021 922.00 | 724 954.00 | 2 746 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 157.00 | | 914 157.00 | 914 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 829.00 | | 484 829.00 | 484 829.00 |
BT Marchandises | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 326.00 | 44 674.00 | 2 807 652.00 | 2 852 326.00 |
BZ Autres créances | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CF Disponibilités | 511 242.00 | | 511 242.00 | 511 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 121.00 | 44 674.00 | 5 095 447.00 | 5 140 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 997.00 | 2 066 596.00 | 5 820 401.00 | 7 886 997.00 |
CU Autres participations | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 3 171 735.00 | 3 171 735.00 | | 3 171 735.00 |
DH Report à nouveau | -122 625.00 | -251 161.00 | | -122 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 186.00 | 128 535.00 | | 61 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 497.00 | 3 690 311.00 | | 3 751 497.00 |
DP Provisions pour risques | 48 597.00 | 166 000.00 | | 48 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 597.00 | 166 000.00 | | 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 14 834.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 3 574.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 584.00 | 819 201.00 | | 1 228 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 485.00 | 737 109.00 | | 600 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EA Autres dettes | 95 169.00 | 107 899.00 | | 95 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 307.00 | 1 684 596.00 | | 1 940 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 401.00 | 5 540 906.00 | | 5 820 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 321.00 | | 812 321.00 | 812 321.00 |
FD Production vendue biens | 6 481 210.00 | | 6 481 210.00 | 6 481 210.00 |
FG Production vendue services | 591 868.00 | -956.00 | 590 912.00 | 591 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 400.00 | -956.00 | 7 884 444.00 | 7 885 400.00 |
FM Production stockée | | | 185 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 3 783.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 072.00 | 7 100.00 | | 42 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 403.00 | 11 882.00 | | 117 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 031.00 | 22 764.00 | | 161 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 648.00 | 7 273.00 | | 100 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 220.00 | 7 273.00 | | 200 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 188.00 | 15 492.00 | | -39 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 247.00 | 6 523 889.00 | | 8 345 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 061.00 | 6 395 353.00 | | 8 284 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 186.00 | 128 535.00 | | 61 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 700.00 | | 106 422.00 | 2 757 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 115 598.00 | 2 746 876.00 | 1 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 115 598.00 | 2 457 118.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 942.00 | | 106 422.00 | 2 467 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 726.00 | 82 222.00 | 96 027.00 | 2 035 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 416.00 | 1 020.00 | | 39 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 311.00 | 81 202.00 | 96 027.00 | 1 996 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 80 000.00 | 117 403.00 | 166 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | 34 149.00 | | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | 34 149.00 | 11 246.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 770.00 | 114 149.00 | 128 649.00 | 187 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 584.00 | 1 228 584.00 | | 1 228 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 148.00 | 2 806 148.00 | | 2 806 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
VB T. V. A. | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 623.00 | 2 959 744.00 | 62 879.00 | 3 022 623.00 |
VW T.V.A. | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 793.00 | 1 936 793.00 | | 1 936 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |