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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 9 306.00 | 7 590.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 731.00 | 37 350.00 | 8 380.00 | 45 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 283.00 | | 1 263 283.00 | 1 263 283.00 |
BZ Autres créances | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
CF Disponibilités | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 392.00 | | 1 480 392.00 | 1 480 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 122.00 | 37 350.00 | 1 488 772.00 | 1 526 122.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
DH Report à nouveau | -129 478.00 | | | -129 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 015.00 | | | -78 015.00 |
DL TOTAL (I) | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 008.00 | | | 1 109 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 975.00 | | | 1 345 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 772.00 | | | 1 488 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 975.00 | | | 1 345 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 228.00 | | 3 748 228.00 | 3 748 228.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 370.00 | | 3 748 370.00 | 3 748 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | -324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 816.00 | | | 443 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 511.00 | | | 4 231 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 526.00 | | | 4 309 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 015.00 | | | -78 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 219.00 | | | 553 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 489.00 | 45 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 219.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 410.00 | 43 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 950.00 | | | 538 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 436.00 | 10 215.00 | 486 301.00 | 513 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | 7 219.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 817.00 | 10 215.00 | 479 082.00 | 504 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | 192 335.00 | | 192 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 283.00 | 1 263 283.00 | | 1 263 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 008.00 | 1 109 008.00 | | 1 109 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 790.00 | 1 421 790.00 | | 1 421 790.00 |
VW T.V.A. | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 975.00 | 1 345 975.00 | | 1 345 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
ST Autres comptes | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 395.00 | | | 297 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YT Sous‐traitance | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 956.00 | | | 553 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 694.00 | | | 425 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 588.00 | | | 658 588.00 |