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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 740.00 | 8 128.00 | 33 612.00 | 41 740.00 |
AN Terrains | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
AP Constructions | 14 527 428.00 | 447 143.00 | 14 080 285.00 | 14 527 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 293.00 | 96 272.00 | 1 061 021.00 | 1 157 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 015.00 | 12 781.00 | 103 234.00 | 116 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279 275.00 | 564 324.00 | 15 714 951.00 | 16 279 275.00 |
BT Marchandises | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BZ Autres créances | 464 964.00 | | 464 964.00 | 464 964.00 |
CF Disponibilités | 708 250.00 | | 708 250.00 | 708 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 085.00 | | 1 251 085.00 | 1 251 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 359.00 | 564 324.00 | 16 966 036.00 | 17 530 359.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 747 913.00 | | | 3 747 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 780.00 | | | -1 472 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 581.00 | | | 2 791 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971 200.00 | | | 12 971 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 558.00 | | | 303 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 310.00 | | | 532 310.00 |
EA Autres dettes | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 174 454.00 | | | 14 174 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 036.00 | | | 16 966 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 174 454.00 | | | 14 174 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
FG Production vendue services | 857 823.00 | | 857 823.00 | 857 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 589.00 | | 1 039 589.00 | 1 039 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 654.00 | | | 1 232 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 433.00 | | | 2 705 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 780.00 | | | -1 472 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375 805.00 | | 21 928 600.00 | 10 375 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 025 031.00 | 100.00 | 16 279 275.00 | 16 025 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 025 031.00 | | 16 230 674.00 | 16 025 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368 845.00 | | 21 886 860.00 | 10 368 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 556 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 310.00 | 532 310.00 | | 532 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 105.00 | 224 105.00 | | 224 105.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VB T. V. A. | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
VC Groupe et associés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 971 200.00 | 2 971 200.00 | | 2 971 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 925.00 | 526 925.00 | | 526 925.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 454.00 | 14 174 454.00 | | 14 174 454.00 |