| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 5 648.00 | 1 525.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 278.00 | 1 000 000.00 | 466 278.00 | 1 466 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 4 657.00 | 1 858.00 | 6 515.00 |
AP Constructions | 3 679 250.00 | 2 373 584.00 | 1 305 665.00 | 3 679 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 214.00 | 1 009 966.00 | 85 248.00 | 1 095 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 423.00 | 130 457.00 | 48 966.00 | 179 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 516.00 | 4 524 313.00 | 1 954 202.00 | 6 478 516.00 |
BT Marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639.00 | 1 613.00 | 9 025.00 | 10 639.00 |
BZ Autres créances | 1 057 971.00 | | 1 057 971.00 | 1 057 971.00 |
CF Disponibilités | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 751.00 | 1 613.00 | 1 354 138.00 | 1 355 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 267.00 | 4 525 927.00 | 3 308 340.00 | 7 834 267.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 785 599.00 | 785 599.00 | | 785 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 724.00 | -1 226 648.00 | | -1 808 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 546.00 | -582 077.00 | | -322 546.00 |
DK Provisions réglementées | 750 290.00 | 339 928.00 | | 750 290.00 |
DL TOTAL (I) | -551 382.00 | -639 198.00 | | -551 382.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 31 500.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 31 500.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | 6 013.00 | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 991.00 | 2 844 219.00 | | 3 364 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 160.00 | 293 173.00 | | 250 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 559.00 | 73 078.00 | | 116 559.00 |
EA Autres dettes | 51 848.00 | 23 037.00 | | 51 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 722.00 | 3 239 520.00 | | 3 821 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 340.00 | 2 631 822.00 | | 3 308 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
FG Production vendue services | 1 128 888.00 | | 1 128 888.00 | 1 128 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 220.00 | | 1 288 220.00 | 1 288 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 3 508.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 654.00 | 62 218.00 | | 946 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 940.00 | 59 654.00 | | 520 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 027.00 | 125 380.00 | | 1 469 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 302.00 | 54 592.00 | | 931 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 269.00 | 57 853.00 | | 934 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 758.00 | 67 527.00 | | 534 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 515.00 | 1 146 860.00 | | 2 859 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 061.00 | 1 728 936.00 | | 3 182 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 546.00 | -582 077.00 | | -322 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 323.00 | | 37 646.00 | 6 626 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 44 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 184 014.00 | 6 478 516.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 1 479 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 179 788.00 | 4 953 887.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 242.00 | | 1 850.00 | 1 482 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 759.00 | | 33 357.00 | 5 101 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 323.00 | | 2 439.00 | 42 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 186.00 | 302 174.00 | 181 046.00 | 3 403 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 2 497.00 | 4 126.00 | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 252.00 | 299 677.00 | 176 921.00 | 3 391 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 928.00 | 931 302.00 | 520 940.00 | 339 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 6 500.00 | | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | 368.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 982.00 | | 368.00 | 1 001 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 409.00 | 937 802.00 | 521 308.00 | 1 373 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 160.00 | 250 160.00 | | 250 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 991.00 | 1 364 991.00 | | 1 364 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 668.00 | 974 668.00 | | 974 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 905.00 | 1 136 401.00 | 39 504.00 | 1 175 905.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 722.00 | 3 821 722.00 | | 3 821 722.00 |