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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909 631.00 | 3 909 515.00 | 116.00 | 3 909 631.00 |
AN Terrains | 724 216.00 | 81 476.00 | 642 740.00 | 724 216.00 |
AP Constructions | 8 120 654.00 | 7 312 017.00 | 808 637.00 | 8 120 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 693.00 | 945 248.00 | 681 445.00 | 1 626 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 498.00 | 2 635 702.00 | 368 796.00 | 3 004 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 565 691.00 | 14 883 959.00 | 2 681 733.00 | 17 565 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 21 594 519.00 | 2 046 971.00 | 19 547 548.00 | 21 594 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 487 252.00 | 1 299 441.00 | 55 187 812.00 | 56 487 252.00 |
BZ Autres créances | 29 613 141.00 | | 29 613 141.00 | 29 613 141.00 |
CF Disponibilités | 940 866.00 | | 940 866.00 | 940 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 094.00 | | 685 094.00 | 685 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 320 873.00 | 3 346 412.00 | 105 974 461.00 | 109 320 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 886 564.00 | 18 230 370.00 | 108 656 194.00 | 126 886 564.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 974 284.00 | 535 334.00 | | 974 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868 439.00 | 6 938 950.00 | | 11 868 439.00 |
DL TOTAL (I) | 26 042 723.00 | 20 674 284.00 | | 26 042 723.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452 200.00 | 3 787 000.00 | | 3 452 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 906 000.00 | 4 147 000.00 | | 3 906 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 358 200.00 | 7 934 000.00 | | 7 358 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 843.00 | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657 863.00 | 28 368 195.00 | | 41 657 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543 568.00 | 12 357 374.00 | | 14 543 568.00 |
EA Autres dettes | 16 953 376.00 | 12 451 283.00 | | 16 953 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074 780.00 | 1 560 000.00 | | 2 074 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 255 271.00 | 54 737 695.00 | | 75 255 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 656 194.00 | 83 345 979.00 | | 108 656 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 255 271.00 | 54 737 695.00 | | 75 255 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 684.00 | 843.00 | | 25 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 420 491.00 | 4 467 338.00 | 315 887 829.00 | 311 420 491.00 |
FG Production vendue services | 9 831 619.00 | | 9 831 619.00 | 9 831 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 252 109.00 | 4 467 338.00 | 325 719 448.00 | 321 252 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 725 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 436 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 551 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 320 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 358 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 366 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 160 935.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 817.00 | 304 130.00 | | 13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 69 288.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 682.00 | 373 418.00 | | 129 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 613.00 | 106 289.00 | | 57 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 904.00 | 16 075.00 | | 52 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 856.00 | 270 000.00 | | 21 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374.00 | 392 364.00 | | 132 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | -18 946.00 | | -2 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 446 000.00 | 1 887 189.00 | | 3 446 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370 000.00 | 3 745 349.00 | | 5 370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 864 933.00 | 257 329 704.00 | | 328 864 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 996 494.00 | 250 390 754.00 | | 316 996 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868 439.00 | 6 938 950.00 | | 11 868 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 112.00 | | 1 356.00 | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 17 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 13 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 1 314.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 42.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 555.00 | 95.00 | 14 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 9.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 547.00 | 95.00 | 10 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 787.00 | 1 204.00 | 1 539.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 1 204.00 | 1 539.00 | 3 787.00 |