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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 38 133.00 | 38 091.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 443 081.00 | 345 869.00 | 97 211.00 | 443 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 121.00 | 414 424.00 | 407 697.00 | 822 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 174 676.00 | 62 304.00 | 236 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 195.00 | 989 158.00 | 615 036.00 | 1 604 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BP En cours de production de services | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BT Marchandises | 3 060 628.00 | | 3 060 628.00 | 3 060 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 063.00 | 74 918.00 | 300 144.00 | 375 063.00 |
BZ Autres créances | 777 731.00 | | 777 731.00 | 777 731.00 |
CF Disponibilités | 281 778.00 | | 281 778.00 | 281 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 337.00 | 74 918.00 | 4 511 419.00 | 4 586 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 533.00 | 1 064 077.00 | 5 126 455.00 | 6 190 533.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 415.00 | 881 415.00 | | 881 415.00 |
DH Report à nouveau | -316 787.00 | -334 733.00 | | -316 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 963.00 | 17 946.00 | | -206 963.00 |
DL TOTAL (I) | 519 405.00 | 726 368.00 | | 519 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 742.00 | 904 546.00 | | 1 670 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 025.00 | 294 025.00 | | 144 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 261.00 | 274 480.00 | | 209 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 138.00 | 3 045 382.00 | | 2 305 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 582.00 | 148 607.00 | | 235 582.00 |
EA Autres dettes | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 050.00 | 4 709 340.00 | | 4 607 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 455.00 | 5 435 709.00 | | 5 126 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 708.00 | 4 394 404.00 | | 3 537 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 694.00 | 561 763.00 | | 610 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120 937.00 | | 10 120 937.00 | 10 120 937.00 |
FG Production vendue services | 478 246.00 | | 478 246.00 | 478 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 184.00 | | 10 599 184.00 | 10 599 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 613 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 46 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 4 867.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 415.00 | 1 121.00 | | 9 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 5 989.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 349.00 | 21 719.00 | | 15 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 727.00 | 23 752.00 | | 100 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 077.00 | 45 472.00 | | 116 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 577.00 | -39 483.00 | | -104 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 336.00 | 12 763 896.00 | | 10 666 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 299.00 | 12 745 949.00 | | 10 873 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 963.00 | 17 946.00 | | -206 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 608.00 | | |