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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 514 315.00 | 1 630 861.00 | 883 454.00 | 2 514 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 518 601.00 | 1 631 587.00 | 887 014.00 | 2 518 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | 55 879.00 | 3 003.00 | 58 882.00 |
072 Créances – Autres | 295 559.00 | 32 182.00 | 263 376.00 | 295 559.00 |
084 Disponibilités | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 035.00 | 88 062.00 | 312 972.00 | 401 035.00 |
110 Total général Actif | 2 919 636.00 | 1 719 649.00 | 1 199 986.00 | 2 919 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 58 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 389 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
230 Autres produits | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 441.00 | | | 294 441.00 |
242 Autres charges externes. | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 756.00 | | | 427 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 315.00 | | | -133 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 601.00 | | | -120 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -147.00 | | | -147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 067 464.00 | | | 2 067 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 136.00 | | | 451 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |