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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
AP Constructions | 60 787.00 | 9 708.00 | 51 079.00 | 60 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092 269.00 | 5 627 368.00 | 1 464 901.00 | 7 092 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 417.00 | 430 318.00 | 174 099.00 | 604 417.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 493.00 | 6 082 065.00 | 1 696 428.00 | 7 778 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 265.00 | | 814 265.00 | 814 265.00 |
BN En cours de production de biens | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 408.00 | | 183 408.00 | 183 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 830.00 | | 703 830.00 | 703 830.00 |
BZ Autres créances | 620 326.00 | | 620 326.00 | 620 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 201.00 | | 1 103 201.00 | 1 103 201.00 |
CF Disponibilités | 1 430 510.00 | | 1 430 510.00 | 1 430 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 247.00 | | 5 076 247.00 | 5 076 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 740.00 | 6 082 065.00 | 6 772 675.00 | 12 854 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
DH Report à nouveau | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 491.00 | | | 582 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 840.00 | | | 5 212 840.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 355.00 | | | 630 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 739.00 | | | 358 739.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 835.00 | | | 1 259 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 675.00 | | | 6 772 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 422.00 | | | 631 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 435 084.00 | | 4 435 084.00 | 4 435 084.00 |
FG Production vendue services | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 312.00 | | 4 553 312.00 | 4 553 312.00 |
FM Production stockée | | | -516 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 480.00 | | | 4 240 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 265.00 | | | 4 016 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 804.00 | | 965 673.00 | 6 822 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 984.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 7 778 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 757 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803 800.00 | | 953 673.00 | 6 803 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 12 000.00 | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 496.00 | 331 569.00 | | 5 750 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 826.00 | 331 569.00 | | 5 735 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 931.00 | 200 000.00 | 13 931.00 | 113 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 703 830.00 | 703 830.00 | | 703 830.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 355.00 | 201 519.00 | 358 169.00 | 630 355.00 |
VI Groupe et associés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 801.00 | 1 333 801.00 | | 1 333 801.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 835.00 | 830 999.00 | 358 169.00 | 1 259 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
ST Autres comptes | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
YT Sous‐traitance | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 194.00 | | | 340 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 551.00 | | | 391 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 801.00 | | | 512 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |