| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
AN Terrains | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
AP Constructions | 2 058 952.00 | 1 322 783.00 | 736 170.00 | 2 058 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 656 158.00 | -652 180.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 574.00 | 464 029.00 | 277 545.00 | 741 574.00 |
AX Avances et acomptes | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 588.00 | 2 469 130.00 | 759 457.00 | 3 228 588.00 |
BT Marchandises | 59 191.00 | 29 596.00 | 29 595.00 | 59 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319 470.00 | 91 710.00 | 6 227 760.00 | 6 319 470.00 |
BZ Autres créances | 2 655 247.00 | | 2 655 247.00 | 2 655 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 693.00 | 121 306.00 | 9 341 387.00 | 9 462 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 280.00 | 2 590 436.00 | 10 100 844.00 | 12 691 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 442.00 | 6 165 537.00 | | 3 063 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634 803.00 | 2 297 906.00 | | 3 634 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 777.00 | 8 816 974.00 | | 7 051 777.00 |
DP Provisions pour risques | 636 782.00 | 666 273.00 | | 636 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 085.00 | 279 740.00 | | 157 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 867.00 | 946 013.00 | | 793 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 2 482.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 027.00 | 922 571.00 | | 476 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 730.00 | 946 220.00 | | 1 264 730.00 |
EA Autres dettes | 465 375.00 | 363 315.00 | | 465 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 529.00 | 48 683.00 | | 48 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 200.00 | 2 289 493.00 | | 2 255 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 844.00 | 12 052 481.00 | | 10 100 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 731 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 734 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 285 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 492 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 458.00 | |
GE Autres charges | | | 44 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 306 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 069.00 | 87 043.00 | | 26 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 19 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 014.00 | 24 610.00 | | 65 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 583.00 | 130 653.00 | | 95 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 121.00 | 28 186.00 | | 36 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 718.00 | 350 310.00 | | 85 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 839.00 | 386 978.00 | | 121 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 255.00 | -256 325.00 | | -26 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 673.00 | 765 867.00 | | 1 315 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 384 171.00 | 26 606 302.00 | | 30 384 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749 368.00 | 24 308 396.00 | | 26 749 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 803.00 | 2 297 906.00 | | 3 634 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 842.00 | | 577 793.00 | 2 794 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 592.00 | 65 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 047.00 | 3 228 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 455.00 | 3 136 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 469.00 | | 420 708.00 | 2 760 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 157 085.00 | 8 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 378.00 | 76 363.00 | 44 455.00 | 2 427 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 218.00 | 76 363.00 | 44 455.00 | 2 401 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 013.00 | 345 458.00 | 497 604.00 | 946 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 191 424.00 | 6 191 424.00 | | 6 191 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
VB T. V. A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 587.00 | 2 456 587.00 | | 2 456 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 400.00 | 237 400.00 | | 237 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 822.00 | 9 212 117.00 | 65 705.00 | 9 277 822.00 |