| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 723 830.00 | 665 082.00 | 58 748.00 | 723 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 216.00 | 391 241.00 | 240 974.00 | 632 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 175.00 | 226 460.00 | 258 715.00 | 485 175.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 571.00 | 1 282 784.00 | 652 786.00 | 1 935 571.00 |
BP En cours de production de services | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BT Marchandises | 1 541 851.00 | 143 744.00 | 1 398 106.00 | 1 541 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 471.00 | 45 985.00 | 2 630 485.00 | 2 676 471.00 |
BZ Autres créances | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
CF Disponibilités | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 107.00 | 189 730.00 | 4 662 376.00 | 4 852 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 678.00 | 1 472 515.00 | 5 315 163.00 | 6 787 678.00 |
CU Autres participations | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 540.00 | 1 354 540.00 | | 1 354 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 576.00 | -2 767 760.00 | | -2 645 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 122 183.00 | | 6 299.00 |
DK Provisions réglementées | 84 541.00 | 52 713.00 | | 84 541.00 |
DL TOTAL (I) | -276 194.00 | -314 322.00 | | -276 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 773.00 | 349 691.00 | | 322 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 316.00 | 1 056 481.00 | | 1 630 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 825.00 | 525 216.00 | | 613 825.00 |
EA Autres dettes | 3 018 536.00 | 2 725 828.00 | | 3 018 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 24 633.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 559.00 | 4 681 852.00 | | 5 586 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 163.00 | 4 367 529.00 | | 5 315 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 889.00 | 4 423 144.00 | | 5 368 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027 163.00 | 149 463.00 | 5 176 626.00 | 5 027 163.00 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 4 268 320.00 | | 4 268 320.00 | 4 268 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 681.00 | 149 463.00 | 9 445 144.00 | 9 295 681.00 |
FM Production stockée | | | -14 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 9 585.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 176.00 | 5 507.00 | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | 16 767.00 | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 866.00 | 382.00 | | 55 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 803.00 | 27 582.00 | | 41 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 670.00 | 29 500.00 | | 97 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 685.00 | -12 732.00 | | -90 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 576.00 | 8 823 286.00 | | 9 502 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 277.00 | 8 701 102.00 | | 9 496 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | 122 183.00 | | 6 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 665.00 | | 121 905.00 | 1 813 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 316.00 | | 121 905.00 | 1 719 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 320.00 | 97 464.00 | | 1 185 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 320.00 | 97 464.00 | | 1 185 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 713.00 | 37 005.00 | 5 176.00 | 52 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 798.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 540.00 | 15 838.00 | 1 633.00 | 129 540.00 |
6T Sur comptes clients | 89 949.00 | | 43 963.00 | 89 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 489.00 | 15 838.00 | 45 596.00 | 219 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 202.00 | 57 641.00 | 50 773.00 | 272 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 838.00 | 45 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 803.00 | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 316.00 | 1 630 316.00 | | 1 630 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 490.00 | 308 490.00 | | 308 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 413.00 | 2 621 413.00 | | 2 621 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 141.00 | 104 471.00 | 217 670.00 | 322 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 045.00 | 2 710 045.00 | | 2 710 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 204.00 | 2 926 204.00 | | 2 926 204.00 |
VW T.V.A. | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 559.00 | 5 368 889.00 | 217 670.00 | 5 586 559.00 |