| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 352.00 | 102 138.00 | 2 214.00 | 104 352.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 265 653.00 | 1 299 634.00 | 966 020.00 | 2 265 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 723.00 | 548 135.00 | 205 588.00 | 753 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 285.00 | 1 271 289.00 | 481 997.00 | 1 753 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 439.00 | 3 221 195.00 | 1 765 243.00 | 4 986 439.00 |
BT Marchandises | 2 371 453.00 | | 2 371 453.00 | 2 371 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 573.00 | 1 252.00 | 1 344 321.00 | 1 345 573.00 |
BZ Autres créances | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 2 787 706.00 | | 2 787 706.00 | 2 787 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 934.00 | 1 252.00 | 6 725 682.00 | 6 726 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 373.00 | 3 222 447.00 | 8 490 926.00 | 11 713 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 541 311.00 | 3 347 442.00 | | 3 541 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 163.00 | 793 869.00 | | 1 361 163.00 |
DK Provisions réglementées | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 728.00 | 4 416 311.00 | | 5 428 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 185.00 | 1 753 449.00 | | 638 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 024.00 | 77 374.00 | | 135 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 791.00 | 1 472 714.00 | | 1 416 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 388.00 | 663 466.00 | | 711 388.00 |
EA Autres dettes | 160 810.00 | 135 819.00 | | 160 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 198.00 | 4 102 822.00 | | 3 062 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 926.00 | 8 519 133.00 | | 8 490 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 212.00 | 3 465 954.00 | | 2 624 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117 823.00 | 53 484.00 | 14 171 307.00 | 14 117 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 117 823.00 | 53 484.00 | 14 171 307.00 | 14 117 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 049.00 | 48 501.00 | | 17 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 405.00 | 3 336.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 453.00 | 60 837.00 | | 20 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 083.00 | 61 182.00 | | 33 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 506.00 | 3 405.00 | | 252 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 589.00 | 65 867.00 | | 285 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 136.00 | -5 030.00 | | -265 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 201.00 | 320 504.00 | | 506 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 640.00 | 11 566 899.00 | | 14 249 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888 477.00 | 10 773 030.00 | | 12 888 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 163.00 | 793 869.00 | | 1 361 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 940.00 | 138 469.00 | | 133 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 042.00 | | 220 482.00 | 4 819 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 085.00 | | 4 986 439.00 | 53 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 085.00 | | 4 812 015.00 | 53 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 838.00 | | 4 494.00 | 160 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 612.00 | | 213 488.00 | 4 651 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 2 500.00 | 6 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 920.00 | 285 276.00 | | 2 935 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 379.00 | 2 759.00 | | 99 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 541.00 | 282 516.00 | | 2 836 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 251 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | 1 252.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | 1 252.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 252 506.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 506.00 | 3 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 791.00 | 1 416 791.00 | | 1 416 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 682.00 | 1 338 682.00 | | 1 338 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 868.00 | 198 882.00 | 437 986.00 | 636 868.00 |
VI Groupe et associés | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 371.00 | | | 1 114 371.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 802.00 | 1 552 310.00 | 4 492.00 | 1 556 802.00 |
VW T.V.A. | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 198.00 | 2 624 212.00 | 437 986.00 | 3 062 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |