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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 386.00 | 74.00 | 460.00 |
AP Constructions | 95 766.00 | 52 352.00 | 43 414.00 | 95 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 003.00 | 54 781.00 | 16 222.00 | 71 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 456.00 | 112 400.00 | 144 057.00 | 256 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 002.00 | 42 523.00 | 358 479.00 | 401 002.00 |
BZ Autres créances | 575 354.00 | | 575 354.00 | 575 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 065.00 | | 173 065.00 | 173 065.00 |
CF Disponibilités | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 213.00 | 42 523.00 | 1 376 690.00 | 1 419 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 669.00 | 154 923.00 | 1 520 747.00 | 1 675 669.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 042.00 | 628 042.00 | | 628 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 268.00 | 117 695.00 | | 219 268.00 |
DL TOTAL (I) | 892 618.00 | 791 045.00 | | 892 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238.00 | 1 991.00 | | 1 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 1 991.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 621.00 | 25 519.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 244.00 | 132 381.00 | | 116 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 399.00 | 176 776.00 | | 239 399.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | 9 792.00 | | 29 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 722.00 | 221 074.00 | | 219 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 891.00 | 565 543.00 | | 626 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 747.00 | 1 358 579.00 | | 1 520 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 375.00 | | 3 081.00 | 253 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 738.00 | | 3 031.00 | 163 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | 50.00 | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 872.00 | 12 527.00 | | 99 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 31.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 636.00 | 12 497.00 | | 94 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991.00 | 1 238.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
6T Sur comptes clients | 57 247.00 | 10 045.00 | 24 769.00 | 57 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 247.00 | 10 045.00 | 24 769.00 | 57 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 238.00 | 11 283.00 | 26 761.00 | 59 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | 26 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 722.00 | 219 722.00 | | 219 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 349 974.00 | 349 974.00 | | 349 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VC Groupe et associés | 377 982.00 | 377 982.00 | | 377 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 621.00 | 8 020.00 | 13 601.00 | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 621.00 | 945 346.00 | 67 275.00 | 1 012 621.00 |
VW T.V.A. | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 891.00 | 613 290.00 | 13 601.00 | 626 891.00 |