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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 13 239.00 | 9 418.00 | 3 821.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 957.00 | 9 973.00 | 276 984.00 | 286 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 828.00 | 55 248.00 | 1 920 580.00 | 1 975 828.00 |
BZ Autres créances | 3 484 854.00 | 14 576.00 | 3 470 277.00 | 3 484 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 975.00 | 69 824.00 | 5 424 151.00 | 5 493 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 932.00 | 79 797.00 | 5 701 135.00 | 5 780 932.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 200.00 | 1 547 200.00 | | 1 547 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 851.00 | -628 793.00 | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 148.00 | 712 831.00 | | -59 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 329.00 | 1 786 664.00 | | 1 645 329.00 |
DP Provisions pour risques | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 998.00 | 241 245.00 | | 265 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 643.00 | 241 245.00 | | 271 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 489.00 | 51 893.00 | | 90 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 40 390.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 610.00 | 292 226.00 | | 334 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 850.00 | 612 978.00 | | 622 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 228 642.00 | | 67 127.00 |
EA Autres dettes | 2 668 369.00 | 3 660 057.00 | | 2 668 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 163.00 | 4 886 186.00 | | 3 784 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 135.00 | 6 914 095.00 | | 5 701 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 913.00 | | 3 145 913.00 | 3 145 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 913.00 | | 3 145 913.00 | 3 145 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 798 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 39 671.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 191.00 | 4 350 480.00 | | 3 397 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 338.00 | 3 637 649.00 | | 3 456 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 148.00 | 712 831.00 | | -59 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 000.00 | 27 000.00 | | 183 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | 1 000.00 | | 54 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 28 000.00 | | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 34 000.00 | 2 000.00 | 310 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 | | 2 669 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
VP Divers | 3 485 000.00 | 3 485 000.00 | | 3 485 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 000.00 | 5 461 000.00 | | 5 461 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |