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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | 173 358.00 | 27 875.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 719.00 | 188 510.00 | 551 208.00 | 739 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 218.00 | | 663 218.00 | 663 218.00 |
BZ Autres créances | 2 537 874.00 | | 2 537 874.00 | 2 537 874.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 191.00 | | 3 254 191.00 | 3 254 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 910.00 | 188 510.00 | 3 805 400.00 | 3 993 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CU Autres participations | 519 393.00 | | 519 393.00 | 519 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 844 939.00 | 1 594 468.00 | | 1 844 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 223.00 | 250 471.00 | | 382 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 742.00 | 1 853 519.00 | | 2 235 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 765.00 | 541 727.00 | | 1 132 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 22 728.00 | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 011.00 | 180 881.00 | | 157 011.00 |
EA Autres dettes | 258 088.00 | 1 076 490.00 | | 258 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 657.00 | 1 821 826.00 | | 1 569 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 400.00 | 3 675 345.00 | | 3 805 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 657.00 | 1 821 826.00 | | 1 569 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 662.00 | | 613 662.00 | 613 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 662.00 | | 613 662.00 | 613 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 474.00 | 89 476.00 | | 132 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 074.00 | 567 266.00 | | 658 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 851.00 | 316 794.00 | | 275 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 223.00 | 250 471.00 | | 382 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 519.00 | | 51 200.00 | 688 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 134.00 | | 51 200.00 | 472 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 663 218.00 | 663 218.00 | | 663 218.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 792.00 | 2 533 792.00 | | 2 533 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 664.00 | 1 132 664.00 | | 1 132 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 689.00 | 3 208 689.00 | | 3 208 689.00 |
VW T.V.A. | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 |