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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 320.00 | 77 318.00 | 1.00 | 77 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 409.00 | 76 296.00 | 26 113.00 | 102 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 624.00 | 166 420.00 | 87 204.00 | 253 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 412 438.00 | | 412 438.00 | 412 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BZ Autres créances | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CF Disponibilités | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 820.00 | | 536 820.00 | 536 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 443.00 | 166 420.00 | 624 023.00 | 790 443.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DG Autres réserves | 381 410.00 | 438 898.00 | | 381 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 42 513.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 516 835.00 | 587 254.00 | | 516 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 11 313.00 | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 075.00 | 69 100.00 | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 30 362.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 34 507.00 | | 37 983.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 15 236.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 188.00 | 160 517.00 | | 107 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 023.00 | 747 772.00 | | 624 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 113.00 | 91 417.00 | | 83 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 828.00 | | 16 075.00 | 237 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 253 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 192 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | | 16 075.00 | 176 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 754.00 | 5 945.00 | 280.00 | 160 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 754.00 | 5 945.00 | 280.00 | 160 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 801.00 | 92 615.00 | 186.00 | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |