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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 643 052.00 | | 643 052.00 | 643 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 336 166.00 | | 1 336 166.00 | 1 336 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 807.00 | | 487 807.00 | 487 807.00 |
CF Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 548.00 | | 1 836 548.00 | 1 836 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 600.00 | | 2 479 600.00 | 2 479 600.00 |
CU Autres participations | 643 052.00 | | 643 052.00 | 643 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 827.00 | 519 827.00 | | 519 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 205 021.00 | 205 021.00 | | 205 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 981.00 | 1 421 840.00 | | 1 410 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 362.00 | -10 859.00 | | -12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 391.00 | 2 196 752.00 | | 2 184 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 901.00 | 279 096.00 | | 287 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 510.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 209.00 | 281 606.00 | | 295 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 600.00 | 2 478 359.00 | | 2 479 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 209.00 | 281 606.00 | | 295 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190.00 | 14 654.00 | | 12 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 552.00 | 25 512.00 | | 24 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 362.00 | -10 859.00 | | -12 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 052.00 | | | 643 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 052.00 | | | 643 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 280.00 | 1 283 280.00 | | 1 283 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 287 901.00 | 287 901.00 | | 287 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VP Divers | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 166.00 | 1 336 166.00 | | 1 336 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 209.00 | 295 209.00 | | 295 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 182.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 13 061.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 9 051.00 | 562.00 | | 9 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | 3 642.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | | 774.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 956.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 128.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341.00 | 2 468.00 | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 325.00 | 13 623.00 | | 15 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |