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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 783.00 | 245.00 | 5 028.00 |
AN Terrains | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
AP Constructions | 426 242.00 | 426 242.00 | | 426 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 280.00 | 1 119.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 978.00 | 216 527.00 | 67 451.00 | 283 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 432.00 | 647 831.00 | 96 601.00 | 744 432.00 |
BT Marchandises | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 493.00 | | 748 493.00 | 748 493.00 |
BZ Autres créances | 384 007.00 | | 384 007.00 | 384 007.00 |
CF Disponibilités | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 358.00 | | 1 229 358.00 | 1 229 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 790.00 | 647 831.00 | 1 325 959.00 | 1 973 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 865.00 | 48 306.00 | | 52 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 744.00 | 28 274.00 | | 80 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
DG Autres réserves | | -18 202.00 | | |
DH Report à nouveau | | -34 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 704.00 | 105 040.00 | | 100 704.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 240 729.00 | | 345 991.00 |
DP Provisions pour risques | 17 314.00 | 15 539.00 | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | 15 539.00 | | 17 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 527.00 | 110 405.00 | | 213 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 762.00 | 539 742.00 | | 551 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 183 595.00 | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 92 783.00 | | 110 499.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 592.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 653.00 | 929 116.00 | | 962 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 959.00 | 1 185 384.00 | | 1 325 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 480 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 492 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 529 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 456 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 422 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 2 531.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 759.00 | 15 643 897.00 | | 18 529 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 055.00 | 15 538 857.00 | | 18 429 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 704.00 | 105 040.00 | | 100 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 204.00 | 15 065.00 | 438.00 | 633 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 939.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 360.00 | 14 126.00 | 438.00 | 629 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 748 493.00 | 748 493.00 | | 748 493.00 |
VB T. V. A. | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VC Groupe et associés | 314 870.00 | 314 870.00 | | 314 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 059.00 | 111 886.00 | 28 173.00 | 140 059.00 |
VI Groupe et associés | 551 762.00 | 551 762.00 | | 551 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 899.00 | 1 135 111.00 | 7 787.00 | 1 142 899.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 653.00 | 934 480.00 | 28 173.00 | 962 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |