| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 15 484 420.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 559.00 | 2 891 629.00 | 71 930.00 | 2 963 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 597 123.00 | |
AN Terrains | 923 408.00 | 268 292.00 | 655 116.00 | 923 408.00 |
AP Constructions | 11 543 616.00 | 11 382 538.00 | 161 078.00 | 11 543 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345 756.00 | 20 447 496.00 | 898 260.00 | 21 345 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 486 551.00 | 6 362 549.00 | 124 002.00 | 6 486 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
BF Prêts | 706 785.00 | 240 154.00 | 466 631.00 | 706 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 774 313.00 | 52 605 114.00 | 59 169 199.00 | 111 774 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 052 297.00 | 1 343 464.00 | 46 708 833.00 | 48 052 297.00 |
BZ Autres créances | 27 351 288.00 | 6 823 454.00 | 20 527 834.00 | 27 351 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 570 080.00 | | 2 570 080.00 | 2 570 080.00 |
CF Disponibilités | 5 144 174.00 | | 5 144 174.00 | 5 144 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 855 364.00 | 8 166 918.00 | 75 688 446.00 | 83 855 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 629 677.00 | 60 772 032.00 | 134 857 645.00 | 195 629 677.00 |
CU Autres participations | 67 633 391.00 | 11 012 455.00 | 56 620 936.00 | 67 633 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483 154.00 | 14 589 302.00 | | 14 483 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729 115.00 | 13 709 731.00 | | 13 729 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 401 172.00 | 2 401 172.00 | | 2 401 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 208 951.00 | 21 666 927.00 | | 22 208 951.00 |
DG Autres réserves | 13 924 262.00 | 13 924 262.00 | | 13 924 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 722.00 | 561 408.00 | | 250 722.00 |
DL TOTAL (I) | 67 258 722.00 | 67 114 149.00 | | 67 258 722.00 |
DO TOTAL (II) | | 114 784.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 026 178.00 | 743 776.00 | | 1 026 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 022.00 | 121 191.00 | | 84 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 200.00 | 864 968.00 | | 1 110 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335 499.00 | 6 053 683.00 | | 11 335 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178 701.00 | 28 011 081.00 | | 34 178 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 362.00 | 9 142 862.00 | | 9 987 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 436.00 | 2 546 307.00 | | 2 569 436.00 |
EA Autres dettes | 8 079 848.00 | 5 563 916.00 | | 8 079 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 620.00 | 173 599.00 | | 126 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 488 723.00 | 51 491 448.00 | | 66 488 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 857 645.00 | 119 470 565.00 | | 134 857 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 178 701.00 | | | 34 178 701.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 100 594.00 | -2 995 138.00 | | 100 594.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 114 784.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -62 528.00 | 5 709.00 | | -62 528.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -62 528.00 | 5 709.00 | | -62 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
FD Production vendue biens | 411 401 185.00 | | 411 401 185.00 | 411 401 185.00 |
FG Production vendue services | 25 406 916.00 | | 25 406 916.00 | 25 406 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 833 370.00 | | 436 833 370.00 | 436 833 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 528 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 572 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 965 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 484.00 | |
GE Autres charges | | | 122 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 251 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 669.00 | 493 307.00 | | 549 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660 463.00 | 2 603 042.00 | | 1 660 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 231.00 | 1 266 267.00 | | 1 023 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 403.00 | 1 896 402.00 | | 1 802 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 782.00 | 3 658 879.00 | | 5 379 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356 551.00 | -2 392 612.00 | | -4 356 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 457.00 | -25 302.00 | | -45 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 258 601.00 | 402 336 443.00 | | 443 258 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 007 879.00 | 401 775 035.00 | | 443 007 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 722.00 | 561 408.00 | | 250 722.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 445 900.00 | -278 810.00 | | 445 900.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -413 543.00 | -2 881 916.00 | | -413 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 357.00 | -3 130 726.00 | | 32 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 238.00 | -135 588.00 | | -68 238.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 100 594.00 | -2 995 138.00 | | 100 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 123 633.00 | | 4 408 098.00 | 108 123 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 868.00 | 68 462 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 418.00 | 111 774 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 550.00 | 40 348 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 737.00 | | 64 823.00 | 2 898 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 469 147.00 | | 375 451.00 | 40 469 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 755 749.00 | | 3 967 825.00 | 64 755 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244 847.00 | 443 006.00 | 335 348.00 | 41 244 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763 784.00 | 127 845.00 | | 2 763 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481 064.00 | 315 160.00 | 335 348.00 | 38 481 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 654.00 | | | 271 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 968.00 | 814 484.00 | | 864 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376 469.00 | 120.00 | | 1 376 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 575 000.00 | 248 454.00 | | 6 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 235 579.00 | 248 574.00 | | 19 235 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100 547.00 | 1 063 059.00 | | 20 100 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 362.00 | 9 987 362.00 | | 9 987 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 964.00 | 708 964.00 | | 708 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 616.00 | 1 012 616.00 | | 1 012 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079 848.00 | 8 079 848.00 | | 8 079 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
UP Prêts | 706 785.00 | 161 901.00 | 544 884.00 | 706 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
UX Autres créances clients | 46 678 070.00 | 46 678 070.00 | | 46 678 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374 227.00 | | 1 374 227.00 | 1 374 227.00 |
VB T. V. A. | 1 071 082.00 | 1 071 082.00 | | 1 071 082.00 |
VC Groupe et associés | 25 722 437.00 | 25 722 437.00 | | 25 722 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 335 499.00 | 4 098 122.00 | 5 688 159.00 | 11 335 499.00 |
VI Groupe et associés | 34 329 333.00 | 34 329 333.00 | | 34 329 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 135 922.00 | | | 4 135 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 012.00 | | | 1 869 012.00 |
VP Divers | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 487.00 | 876 487.00 | | 876 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 738 374.00 | 74 819 264.00 | 1 919 111.00 | 76 738 374.00 |
VW T.V.A. | 535 425.00 | 535 425.00 | | 535 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 277 466.00 | 59 040 089.00 | 5 688 159.00 | 66 277 466.00 |