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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 602.00 | 250 678.00 | 116 924.00 | 367 602.00 |
AP Constructions | 59 545.00 | 51 947.00 | 7 598.00 | 59 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 133.00 | 518 804.00 | 470 328.00 | 989 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 613.00 | 388 060.00 | 182 553.00 | 570 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 832 335.00 | 248 260.00 | 584 075.00 | 832 335.00 |
BF Prêts | 311 665.00 | | 311 665.00 | 311 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 601.00 | 2 389 455.00 | 3 002 146.00 | 5 391 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 106.00 | 415 903.00 | 3 520 202.00 | 3 936 106.00 |
BZ Autres créances | 1 573 886.00 | | 1 573 886.00 | 1 573 886.00 |
CF Disponibilités | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 480.00 | 415 903.00 | 5 319 576.00 | 5 735 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 081.00 | 2 805 359.00 | 8 321 722.00 | 11 127 081.00 |
CU Autres participations | 2 206 845.00 | 931 704.00 | 1 275 140.00 | 2 206 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 696.00 | 4 405 696.00 | | 4 405 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 407 632.00 | 1 407 632.00 | | 1 407 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 185.00 | 339 185.00 | | 339 185.00 |
DG Autres réserves | 1 578 934.00 | 1 578 934.00 | | 1 578 934.00 |
DH Report à nouveau | -15 410 922.00 | -16 213 913.00 | | -15 410 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615.00 | 802 990.00 | | 728 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250 000.00 | 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 700 859.00 | -7 429 474.00 | | -5 700 859.00 |
DP Provisions pour risques | 195 918.00 | 51 515.00 | | 195 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 637.00 | 77 502.00 | | 73 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 555.00 | 129 017.00 | | 269 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 513.00 | 2 821 060.00 | | 2 397 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 697.00 | 2 243 953.00 | | 2 211 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 454.00 | 3 600.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | 7 802 750.00 | 8 015 051.00 | | 7 802 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 611.00 | 1 509 552.00 | | 1 326 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 026.00 | 14 593 218.00 | | 13 753 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 722.00 | 7 292 760.00 | | 8 321 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753 026.00 | 7 293 218.00 | | 6 753 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 091 164.00 | | 19 091 164.00 | 19 091 164.00 |
FG Production vendue services | 4 848 397.00 | | 4 848 397.00 | 4 848 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 939 562.00 | | 23 939 562.00 | 23 939 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 246 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 710 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 165.00 | 92 325.00 | | 87 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | 400 844.00 | | 2 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 345 797.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 164.00 | 838 966.00 | | 100 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 158.00 | 1 056 870.00 | | 12 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | 78 420.00 | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154 403.00 | | | 1 154 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 344.00 | 1 135 291.00 | | 1 169 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 179.00 | -296 324.00 | | -1 069 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 281.00 | 73 041.00 | | 119 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 834.00 | 109 818.00 | | 174 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 981 978.00 | 24 830 409.00 | | 24 981 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 253 362.00 | 24 027 419.00 | | 24 253 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 615.00 | 802 990.00 | | 728 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 757.00 | | 75 686.00 | 5 319 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 5 391 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 091.00 | | 367 602.00 | -4 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 3 842.00 | 1 619 293.00 | 4 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 297.00 | | 27 213.00 | 336 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 980.00 | | 28 246.00 | 1 598 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384 479.00 | | 20 226.00 | 3 384 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 393.00 | 226 156.00 | 1 059.00 | 984 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 150.00 | 50 527.00 | | 200 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 243.00 | 175 628.00 | 1 059.00 | 784 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560 000.00 | | 311 740.00 | 560 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 250 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 017.00 | 154 403.00 | 13 865.00 | 129 017.00 |
6T Sur comptes clients | 306 837.00 | 238 522.00 | 129 455.00 | 306 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101 182.00 | 238 522.00 | 743 835.00 | 2 101 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 199.00 | 1 392 925.00 | 757 700.00 | 2 480 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 522.00 | 133 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 614 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154 403.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 513.00 | 2 397 513.00 | | 2 397 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 882.00 | 877 882.00 | | 877 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 185.00 | 962 185.00 | | 962 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 748.00 | 768 748.00 | | 768 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326 611.00 | 1 326 611.00 | | 1 326 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 335.00 | | 832 335.00 | 832 335.00 |
UP Prêts | 311 665.00 | | 311 665.00 | 311 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 979.00 | 3 510 979.00 | | 3 510 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 126.00 | 425 126.00 | | 425 126.00 |
VB T. V. A. | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 530.00 | 1 183 530.00 | | 1 183 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 034 001.00 | 34 001.00 | 7 000 000.00 | 7 034 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 529.00 | 5 600 670.00 | 1 197 859.00 | 6 798 529.00 |
VW T.V.A. | 319 924.00 | 319 924.00 | | 319 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 026.00 | 6 753 026.00 | 7 000 000.00 | 13 753 026.00 |