| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 890.00 | 30 325.00 | 8 565.00 | 38 890.00 |
AN Terrains | 1 137 100.00 | | 1 137 100.00 | 1 137 100.00 |
AP Constructions | 23 518 837.00 | 14 226 430.00 | 9 292 407.00 | 23 518 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 647 626.00 | 32 234 427.00 | 11 413 199.00 | 43 647 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606 766.00 | 3 039 249.00 | 1 567 517.00 | 4 606 766.00 |
AX Avances et acomptes | 782 704.00 | | 782 704.00 | 782 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 1 085 352.00 | | 1 085 352.00 | 1 085 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 680 032.00 | 49 530 431.00 | 27 149 601.00 | 76 680 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893 571.00 | | 3 893 571.00 | 3 893 571.00 |
BT Marchandises | 1 670 441.00 | | 1 670 441.00 | 1 670 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 644.00 | 13 831.00 | 10 402 814.00 | 10 416 644.00 |
BZ Autres créances | 746 429.00 | | 746 429.00 | 746 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 308 708.00 | 81 018.00 | 5 227 690.00 | 5 308 708.00 |
CF Disponibilités | 9 586 342.00 | | 9 586 342.00 | 9 586 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 753 331.00 | 94 849.00 | 31 658 483.00 | 31 753 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 433 364.00 | 49 625 280.00 | 58 808 084.00 | 108 433 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
CU Autres participations | 1 686 504.00 | | 1 686 504.00 | 1 686 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 980.00 | 946 980.00 | | 946 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 060.00 | 978 060.00 | | 978 060.00 |
DG Autres réserves | 5 842 841.00 | 5 819 128.00 | | 5 842 841.00 |
DH Report à nouveau | 8 490 731.00 | 8 457 723.00 | | 8 490 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 433.00 | 1 269 121.00 | | 1 302 433.00 |
DL TOTAL (I) | 31 746 215.00 | 31 656 181.00 | | 31 746 215.00 |
DP Provisions pour risques | 266 179.00 | 233 258.00 | | 266 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 205.00 | 70 379.00 | | 77 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 384.00 | 303 637.00 | | 343 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939 387.00 | 7 471 510.00 | | 11 939 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335 071.00 | 8 797 135.00 | | 10 335 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 146.00 | 385 680.00 | | 978 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 463.00 | 1 340 461.00 | | 1 657 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 079.00 | 468 871.00 | | 103 079.00 |
EA Autres dettes | 1 701 339.00 | 1 233 716.00 | | 1 701 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 718 485.00 | 19 701 874.00 | | 26 718 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 808 884.00 | 51 661 692.00 | | 58 808 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 246.00 | 13 956 031.00 | | 15 385 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 261 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 486 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 747 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 267 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 828 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 963 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 126.00 | |
GE Autres charges | | | 25 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 558 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 470.00 | 23 713.00 | | 13 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | 23 713.00 | | 13 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | 23 713.00 | | 13 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 869.00 | 430 803.00 | | 508 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 22 081.00 | | 19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 561 490.00 | 44 497 003.00 | | 52 561 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 259 057.00 | 43 227 883.00 | | 51 259 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 433.00 | 1 269 121.00 | | 1 302 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 248 836.00 | | 12 534 789.00 | 73 248 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 078.00 | 2 948 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103 593.00 | 76 680 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 063.00 | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 914 452.00 | 73 693 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 807.00 | | 3 146.00 | 71 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 176 663.00 | | 12 430 824.00 | 70 176 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 367.00 | | 100 819.00 | 3 000 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962 482.00 | 2 815 345.00 | 247 396.00 | 46 962 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | 10 128.00 | 35 766.00 | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 906 519.00 | 2 805 217.00 | 211 630.00 | 46 906 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 637.00 | 110 126.00 | 70 379.00 | 303 637.00 |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 160.00 | 81 018.00 | 54 160.00 | 54 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 990.00 | 81 018.00 | 54 160.00 | 67 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 627.00 | 191 144.00 | 124 539.00 | 371 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 126.00 | 124 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 716.00 | 157 739.00 | 568 028.00 | 1 433 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 146.00 | 978 146.00 | | 978 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 801.00 | 963 801.00 | | 963 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 339.00 | 1 701 339.00 | | 1 701 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UP Prêts | 1 085 352.00 | 148 150.00 | 937 202.00 | 1 085 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 577.00 | 3 868 174.00 | | 3 851 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 614 283.00 | 614 283.00 | | 614 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 548 470.00 | 6 548 470.00 | | 6 548 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 939 387.00 | 1 882 125.00 | 5 995 908.00 | 11 939 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 901 355.00 | 8 901 355.00 | | 8 901 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543 378.00 | 11 429 923.00 | 1 113 455.00 | 12 543 378.00 |
VW T.V.A. | 354 369.00 | 354 369.00 | | 354 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 718 485.00 | 15 385 246.00 | 6 563 936.00 | 26 718 485.00 |