| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 516.00 | 63 876.00 | 1 640.00 | 65 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 489.00 | 88 606.00 | 22 884.00 | 111 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 033.00 | 152 481.00 | 58 551.00 | 211 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 859.00 | | 529 859.00 | 529 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 891.00 | 152 481.00 | 588 410.00 | 740 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 88 830.00 | 106 847.00 | | 88 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747.00 | 1 983.00 | | -1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 129 006.00 | 150 753.00 | | 129 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 160.00 | 205 613.00 | | 173 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 5 025.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 8 569.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 329.00 | 130 735.00 | | 124 329.00 |
EA Autres dettes | 152 666.00 | 120 595.00 | | 152 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 404.00 | 470 537.00 | | 459 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 410.00 | 621 290.00 | | 588 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 950.00 | 464 924.00 | | 337 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 769.00 | | 20 367.00 | 220 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 104.00 | 211 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 104.00 | 185 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 709.00 | | 20 367.00 | 195 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 267.00 | 9 318.00 | 30 103.00 | 173 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 267.00 | 9 318.00 | 30 103.00 | 173 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 156.00 | 49 702.00 | 121 454.00 | 171 156.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VW T.V.A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 404.00 | 337 950.00 | 121 454.00 | 459 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 860.00 | 20 653.00 | | 12 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | 44 562.00 | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 150 587.00 | 142 489.00 | | 150 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 726.00 | 110 928.00 | | 107 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 414.00 | 660.00 | | 60 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 371.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 153.00 | 24 024.00 | | 16 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 421.00 | 177 765.00 | | 189 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 193.00 | 36 695.00 | | 42 193.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 362.00 | 298 639.00 | | 327 362.00 |