| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
AN Terrains | 2 648 343.00 | 594 145.00 | 2 054 198.00 | 2 648 343.00 |
AP Constructions | 31 098 874.00 | 24 654 063.00 | 6 444 810.00 | 31 098 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 938.00 | 5 949 313.00 | 1 852 625.00 | 7 801 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 708.00 | 1 367 368.00 | 325 340.00 | 1 692 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 516.00 | | 535 516.00 | 535 516.00 |
AX Avances et acomptes | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
BF Prêts | 167 368.00 | | 167 368.00 | 167 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 715 595.00 | 32 925 044.00 | 24 790 550.00 | 57 715 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
BT Marchandises | 18 591 399.00 | 744 635.00 | 17 846 763.00 | 18 591 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 271 608.00 | 37 553.00 | 11 234 055.00 | 11 271 608.00 |
BZ Autres créances | 57 238 839.00 | 5 773 824.00 | 51 465 015.00 | 57 238 839.00 |
CF Disponibilités | 1 242 623.00 | | 1 242 623.00 | 1 242 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 613 779.00 | 6 556 012.00 | 82 057 766.00 | 88 613 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 329 374.00 | 39 481 057.00 | 106 848 317.00 | 146 329 374.00 |
CU Autres participations | 13 386 789.00 | 264 782.00 | 13 122 006.00 | 13 386 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270 694.00 | 8 425 379.00 | | 8 270 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516 554.00 | 5 095 967.00 | | 5 516 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 146 611.00 | 21 273 844.00 | | 22 146 611.00 |
DG Autres réserves | 27 403 897.00 | 27 332 631.00 | | 27 403 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637 003.00 | 4 218 860.00 | | 3 637 003.00 |
DL TOTAL (I) | 67 996 902.00 | 67 368 823.00 | | 67 996 902.00 |
DN Avances conditionnées | 3 532 970.00 | 3 532 970.00 | | 3 532 970.00 |
DO TOTAL (II) | 3 532 970.00 | 3 532 970.00 | | 3 532 970.00 |
DP Provisions pour risques | 27 860.00 | 1 515 835.00 | | 27 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 203 949.00 | 5 261 959.00 | | 3 203 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231 809.00 | 6 777 794.00 | | 3 231 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020 104.00 | 19 664 923.00 | | 9 020 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | 47 605.00 | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 808.00 | 4 154 624.00 | | 3 272 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160 950.00 | 5 911 852.00 | | 6 160 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 961.00 | 470 936.00 | | 954 961.00 |
EA Autres dettes | 12 628 675.00 | 12 258 508.00 | | 12 628 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 086 635.00 | 42 508 450.00 | | 32 086 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 848 317.00 | 120 188 038.00 | | 106 848 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 636 545.00 | | 169 636 545.00 | 169 636 545.00 |
FD Production vendue biens | -84 360.00 | | -84 360.00 | -84 360.00 |
FG Production vendue services | 3 514 910.00 | 18 147.00 | 3 533 058.00 | 3 514 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 067 096.00 | 18 147.00 | 173 085 243.00 | 173 067 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 758 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 099 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 635 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 470 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 282 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 516.00 | |
GE Autres charges | | | 171 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 602 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 511.00 | 767.00 | | 15 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 426.00 | 319 448.00 | | 132 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 938.00 | 320 215.00 | | 147 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 930.00 | 31 719.00 | | 49 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 967.00 | 38 275.00 | | 115 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 898.00 | 69 995.00 | | 165 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 959.00 | 250 220.00 | | -17 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 993 692.00 | 212 963 283.00 | | 183 993 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 356 689.00 | 208 744 423.00 | | 180 356 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637 003.00 | 4 218 860.00 | | 3 637 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 085 712.00 | | 2 852 715.00 | 55 085 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 072.00 | 13 825 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 396.00 | 209 436.00 | 57 715 595.00 | 13 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 81 363.00 | 43 794 768.00 | 13 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036 813.00 | | 2 852 715.00 | 41 036 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953 528.00 | | | 13 953 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027 223.00 | 1 713 682.00 | 80 643.00 | 31 027 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931 851.00 | 1 713 682.00 | 80 643.00 | 30 931 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777 794.00 | 200 682.00 | 3 746 668.00 | 6 777 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 168 592.00 | 1 919 703.00 | 3 343 660.00 | 2 168 592.00 |
6T Sur comptes clients | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 823 492.00 | | 2 049 668.00 | 7 823 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110 420.00 | 2 103 703.00 | 5 393 328.00 | 10 110 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888 215.00 | 2 304 386.00 | 9 139 997.00 | 16 888 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076 220.00 | 9 139 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 808.00 | 3 272 808.00 | | 3 272 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 768.00 | 1 820 768.00 | | 1 820 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 308.00 | 2 191 308.00 | | 2 191 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 961.00 | 954 961.00 | | 954 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 886.00 | 279 886.00 | | 279 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
UP Prêts | 167 369.00 | 73 714.00 | | 167 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 228 775.00 | | | 11 228 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VB T. V. A. | 799 599.00 | | | 799 599.00 |
VC Groupe et associés | 56 086 919.00 | | | 56 086 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 020 104.00 | 9 020 104.00 | | 9 020 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 348 789.00 | 12 348 789.00 | | 12 348 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 513.00 | | | 342 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 082 400.00 | 68 720 762.00 | 361 639.00 | 69 082 400.00 |
VW T.V.A. | 2 058 877.00 | 2 058 877.00 | | 2 058 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 086 635.00 | 32 086 635.00 | | 32 086 635.00 |