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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 18 191.00 | 668.00 | 18 860.00 |
AH Fonds commercial | 815 100.00 | | 815 100.00 | 815 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AP Constructions | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 884.00 | 97 520.00 | 6 363.00 | 103 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 938.00 | 1 332 463.00 | 36 475.00 | 1 368 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 413.00 | 1 539 757.00 | 892 655.00 | 2 432 413.00 |
BT Marchandises | 2 320 851.00 | | 2 320 851.00 | 2 320 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | 440.00 | 18 530.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 198 179.00 | | 198 179.00 | 198 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 696.00 | 440.00 | 2 609 255.00 | 2 609 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 110.00 | 1 540 198.00 | 3 501 911.00 | 5 042 110.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 180.00 | 713 180.00 | | 713 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
DG Autres réserves | 1 666 226.00 | 1 625 129.00 | | 1 666 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 739.00 | 41 096.00 | | 28 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 431.00 | 2 680 691.00 | | 2 709 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 154.00 | 50 985.00 | | 64 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 154.00 | 50 985.00 | | 64 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 830.00 | 227 604.00 | | 106 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 108.00 | 220 442.00 | | 71 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 752.00 | 71 919.00 | | 54 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 942.00 | 157 570.00 | | 173 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 118.00 | 223 212.00 | | 260 118.00 |
EA Autres dettes | 61 574.00 | 44 749.00 | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 326.00 | 945 499.00 | | 728 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 911.00 | 3 677 176.00 | | 3 501 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 761.00 | | 3 060 761.00 | 3 060 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 358 165.00 | | 358 165.00 | 358 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 926.00 | | 3 418 926.00 | 3 418 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 35 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | 157.00 | | 8 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 894.00 | 157.00 | | 8 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 20 459.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 20 459.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -20 302.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 776.00 | 3 141 015.00 | | 3 545 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 037.00 | 3 099 918.00 | | 3 517 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 739.00 | 41 096.00 | | 28 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 985.00 | 13 169.00 | | 50 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VI Groupe et associés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 680.00 | 86 854.00 | 33 826.00 | 120 680.00 |
VW T.V.A. | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 600.00 | 650 600.00 | | 650 600.00 |