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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 39 186.00 | 1 253.00 | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 142 034.00 | 190 966.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 304.00 | 288 922.00 | 62 382.00 | 351 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 999.00 | 475 207.00 | 632 792.00 | 1 107 999.00 |
BP En cours de production de services | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 812.00 | 172 821.00 | 1 067 992.00 | 1 240 812.00 |
BZ Autres créances | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 734.00 | 3 209.00 | 36 525.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 698 522.00 | | 698 522.00 | 698 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 413.00 | 176 029.00 | 1 970 383.00 | 2 146 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 412.00 | 651 236.00 | 2 603 176.00 | 3 254 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 289.00 | 452 955.00 | | 503 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 752.00 | 326 333.00 | | 300 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 071.00 | 1 396 319.00 | | 1 421 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 1 855.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 159.00 | 223 840.00 | | 269 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 084.00 | 528 249.00 | | 463 084.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | 46 677.00 | | 17 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 242.00 | 384 869.00 | | 430 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 105.00 | 1 185 490.00 | | 1 182 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 176.00 | 2 581 809.00 | | 2 603 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 105.00 | 1 185 490.00 | | 1 182 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 810.00 | | 2 771 810.00 | 2 771 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 810.00 | | 2 771 810.00 | 2 771 810.00 |
FM Production stockée | | | 14 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 814.00 | |
GE Autres charges | | | 19 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 537.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -9 856.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 463.00 | 129 717.00 | | 103 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 497.00 | 2 910 664.00 | | 2 979 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 745.00 | 2 584 331.00 | | 2 678 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 752.00 | 326 333.00 | | 300 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 454.00 | | 44 545.00 | 1 063 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 786.00 | | 42 584.00 | 683 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 466.00 | 27 741.00 | | 447 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 509.00 | 1 677.00 | | 37 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 957.00 | 26 064.00 | | 409 957.00 |