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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
AP Constructions | 25 609.00 | 13 611.00 | 11 998.00 | 25 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 427.00 | 100 599.00 | 37 828.00 | 138 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 277.00 | 240 129.00 | 17 148.00 | 257 277.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 607.00 | 354 338.00 | 94 268.00 | 448 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 497.00 | 4 530.00 | 87 967.00 | 92 497.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 052.00 | 4 530.00 | 279 522.00 | 284 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 659.00 | 358 868.00 | 373 791.00 | 732 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 351.00 | 117 385.00 | | 143 351.00 |
DH Report à nouveau | | -160 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 186 816.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 170 068.00 | 151 735.00 | | 170 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 58 078.00 | | 101 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 055.00 | 213 037.00 | | 97 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 723.00 | 272 165.00 | | 203 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 791.00 | 423 900.00 | | 373 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 723.00 | 272 165.00 | | 203 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 977.00 | | 762 977.00 | 762 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 977.00 | | 762 977.00 | 762 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 4 001.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 361.00 | 238 000.00 | | 66 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 066.00 | 242 001.00 | | 68 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | 26 726.00 | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | 86 755.00 | | 18 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 273.00 | 146 595.00 | | 26 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 793.00 | 95 406.00 | | 41 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 255.00 | 1 313 005.00 | | 835 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 923.00 | 1 126 189.00 | | 816 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 332.00 | 186 816.00 | | 18 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 751.00 | 71 355.00 | | 62 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 423.00 | 24 104.00 | 52 188.00 | 382 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 4 688.00 | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 423.00 | 24 104.00 | 52 188.00 | 382 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 423.00 | 24 104.00 | 52 188.00 | 382 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 902.00 | 161 032.00 | 6 871.00 | 167 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |