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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 934.00 | 668 495.00 | 17 439.00 | 685 934.00 |
AN Terrains | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
AP Constructions | 7 699 789.00 | 5 163 571.00 | 2 536 218.00 | 7 699 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953 040.00 | 30 417 957.00 | 9 535 083.00 | 39 953 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 228.00 | 784 720.00 | 61 509.00 | 846 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 846.00 | | 450 846.00 | 450 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 680 154.00 | 37 034 743.00 | 12 645 411.00 | 49 680 154.00 |
BZ Autres créances | 497 279.00 | | 497 279.00 | 497 279.00 |
CF Disponibilités | 250 081.00 | | 250 081.00 | 250 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 675.00 | | 801 675.00 | 801 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 481 829.00 | 37 034 743.00 | 13 447 086.00 | 50 481 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | 8 787 873.00 | 8 486 183.00 | | 8 787 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 357.00 | 301 690.00 | | 695 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509 734.00 | 2 332 163.00 | | 2 509 734.00 |
DL TOTAL (I) | 12 087 057.00 | 11 189 129.00 | | 12 087 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 30 600.00 | | 32 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 872.00 | 132 289.00 | | 294 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 808.00 | 567 133.00 | | 1 031 808.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 30 662.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 029.00 | 1 069 183.00 | | 1 360 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 086.00 | 12 258 312.00 | | 13 447 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 029.00 | 1 069 183.00 | | 1 360 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 448 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 448 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 506.00 | 295 829.00 | | 284 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 568.00 | 460 470.00 | | 465 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 062.00 | -164 642.00 | | -181 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 401.00 | 4 560 469.00 | | 4 733 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 044.00 | 4 258 779.00 | | 4 038 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 357.00 | 301 690.00 | | 695 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 292 990.00 | | 3 050 035.00 | 47 292 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 872.00 | 49 680 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 872.00 | 48 994 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 034.00 | | 9 900.00 | 676 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 616 956.00 | | 3 040 135.00 | 46 616 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650 375.00 | 2 028 540.00 | 644 172.00 | 35 650 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 853.00 | 12 642.00 | | 655 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 994 522.00 | 2 015 897.00 | 644 172.00 | 34 994 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332 163.00 | 462 001.00 | 284 430.00 | 2 332 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 163.00 | 462 001.00 | 284 430.00 | 2 332 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 001.00 | 284 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 497 279.00 | | | 497 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 594.00 | 551 594.00 | | 551 594.00 |