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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 512.00 | 249 848.00 | 43 664.00 | 293 512.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 291.00 | 1 997 091.00 | 433 200.00 | 2 430 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 313.00 | 1 346 490.00 | 542 824.00 | 1 889 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 550.00 | 3 593 430.00 | 1 456 120.00 | 5 049 550.00 |
BP En cours de production de services | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BT Marchandises | 3 149 393.00 | 175 125.00 | 2 974 268.00 | 3 149 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 821.00 | 48 422.00 | 6 540 399.00 | 6 588 821.00 |
BZ Autres créances | 1 700 840.00 | | 1 700 840.00 | 1 700 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
CF Disponibilités | 1 822 322.00 | | 1 822 322.00 | 1 822 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 991.00 | 223 547.00 | 13 907 444.00 | 14 130 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 181 669.00 | 3 816 977.00 | 15 364 692.00 | 19 181 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 092.00 | 1 010 092.00 | | 1 010 092.00 |
DH Report à nouveau | 6 158 584.00 | 6 869 517.00 | | 6 158 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 977.00 | 39 068.00 | | 572 977.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 653.00 | 9 018 676.00 | | 8 841 653.00 |
DN Avances conditionnées | | 144 095.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 144 095.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 366.00 | 37 738.00 | | 49 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 366.00 | 37 738.00 | | 49 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 349.00 | 1 627 266.00 | | 1 373 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 295.00 | 1 722 301.00 | | 1 955 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 428.00 | 1 865 800.00 | | 2 113 428.00 |
EA Autres dettes | 333 128.00 | 38 856.00 | | 333 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 474.00 | 423 857.00 | | 698 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 673.00 | 5 678 080.00 | | 6 473 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 692.00 | 14 878 590.00 | | 15 364 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 292.00 | 4 644 744.00 | | 5 579 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239 332.00 | 1 244 896.00 | 7 484 228.00 | 6 239 332.00 |
FG Production vendue services | 10 705 262.00 | 135 859.00 | 10 841 121.00 | 10 705 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 944 594.00 | 1 380 755.00 | 18 325 349.00 | 16 944 594.00 |
FM Production stockée | | | -17 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 655 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 148.00 | 2 229.00 | | 31 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 181.00 | 11 497.00 | | 13 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 295.00 | 18 237.00 | | 54 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 313.00 | 18 237.00 | | 55 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 12 680.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 16 909.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 29 589.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 135.00 | -11 352.00 | | 46 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 326.00 | -383 473.00 | | -442 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 744 459.00 | 16 505 284.00 | | 18 744 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 171 482.00 | 16 466 217.00 | | 18 171 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 977.00 | 39 068.00 | | 572 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 372.00 | 16 772.00 | | 37 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 579.00 | 481 521.00 | 108 670.00 | 3 220 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 464.00 | 31 384.00 | | 218 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 115.00 | 450 137.00 | 108 671.00 | 3 002 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 738.00 | 11 628.00 | | 37 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 295.00 | 1 955 295.00 | | 1 955 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 428.00 | 2 113 428.00 | | 2 113 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 128.00 | 333 128.00 | | 333 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 474.00 | 698 474.00 | | 698 474.00 |
UX Autres créances clients | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 349.00 | 478 968.00 | 894 381.00 | 1 373 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390 899.00 | 8 390 899.00 | | 8 390 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 673.00 | 5 579 292.00 | 894 381.00 | 6 473 673.00 |