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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 839 850.00 | 839 850.00 | | 839 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 782.00 | 272 202.00 | 18 579.00 | 290 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 991.00 | 976 097.00 | 372 894.00 | 1 348 991.00 |
BF Prêts | 4 077 133.00 | | 4 077 133.00 | 4 077 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 087.00 | 2 088 149.00 | 4 481 938.00 | 6 570 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 111.00 | | 3 168 111.00 | 3 168 111.00 |
BZ Autres créances | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
CF Disponibilités | 1 830 024.00 | | 1 830 024.00 | 1 830 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 574.00 | | 5 258 574.00 | 5 258 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 661.00 | 2 088 149.00 | 9 740 513.00 | 11 828 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 325 758.00 | 1 325 758.00 | | 1 325 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 158.00 | 1 586 143.00 | | 1 785 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 854.00 | 199 015.00 | | 197 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 055.00 | 4 799 201.00 | | 4 997 055.00 |
DP Provisions pour risques | 39 161.00 | 59 434.00 | | 39 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 938.00 | 381 406.00 | | 233 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 099.00 | 440 840.00 | | 273 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 398.00 | 52 783.00 | | 450 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 770.00 | 1 787 484.00 | | 2 138 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 669.00 | 828 781.00 | | 1 307 669.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | 266.00 | | 20 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 617.00 | 479 982.00 | | 552 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 359.00 | 3 149 297.00 | | 4 470 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 513.00 | 8 389 338.00 | | 9 740 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 503.00 | 3 096 514.00 | | 3 696 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 109 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 744 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 925 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 071 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 119.00 | 135 396.00 | | 55 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889.00 | 2 648.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 5 123.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 230.00 | 130 273.00 | | 52 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 539.00 | 197 968.00 | | 103 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 544.00 | 12 204 044.00 | | 12 018 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 690.00 | 12 005 029.00 | | 11 820 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 854.00 | 199 015.00 | | 197 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 484.00 | | 59 969.00 | 6 542 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 366.00 | 4 090 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 366.00 | 6 570 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 850.00 | | | 839 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 184.00 | | 23 588.00 | 1 616 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086 449.00 | | 36 381.00 | 4 086 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 620.00 | 52 588.00 | 1 913 209.00 | 1 860 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 910.00 | | 664 910.00 | 664 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 710.00 | 52 588.00 | 1 248 299.00 | 1 195 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 840.00 | 2 889.00 | 170 630.00 | 440 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 770.00 | 2 138 770.00 | | 2 138 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 669.00 | 1 307 669.00 | | 1 307 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 617.00 | 229 159.00 | 323 458.00 | 552 617.00 |
UP Prêts | 4 077 133.00 | | 4 077 133.00 | 4 077 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 111.00 | 3 168 111.00 | | 3 168 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 015.00 | 3 428 551.00 | 4 090 465.00 | 7 519 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 961.00 | 3 696 503.00 | 323 458.00 | 4 019 961.00 |