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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 476.00 | 1 819 773.00 | 2 703.00 | 1 822 476.00 |
AH Fonds commercial | 798 853.00 | 796 352.00 | 2 501.00 | 798 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690 346.00 | 3 286 049.00 | 404 297.00 | 3 690 346.00 |
AN Terrains | 419 309.00 | | 419 310.00 | 419 309.00 |
AP Constructions | 7 139 281.00 | 6 651 701.00 | 487 580.00 | 7 139 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 301 206.00 | 38 119 471.00 | 1 181 735.00 | 39 301 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325 556.00 | 3 708 562.00 | 616 993.00 | 4 325 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 759.00 | | 451 759.00 | 451 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 520.00 | | 1 744 520.00 | 1 744 520.00 |
BF Prêts | 955 543.00 | | 955 543.00 | 955 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 319 905.00 | 71 962 526.00 | 48 573 379.00 | 120 319 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230 040.00 | 175 094.00 | 4 054 946.00 | 4 230 040.00 |
BN En cours de production de biens | 748 478.00 | | 748 478.00 | 748 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 423 455.00 | 197 480.00 | 2 225 975.00 | 2 423 455.00 |
BT Marchandises | 2 676 570.00 | 927 829.00 | 1 748 741.00 | 2 676 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 349.00 | 1 895 378.00 | 2 754 971.00 | 4 650 349.00 |
BZ Autres créances | 56 075 703.00 | | 56 075 703.00 | 56 075 703.00 |
CF Disponibilités | 40 495 016.00 | | 40 495 016.00 | 40 495 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 143.00 | | 608 143.00 | 608 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 907 754.00 | 3 195 781.00 | 108 711 973.00 | 111 907 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 242 456.00 | 58 307.00 | 157 084 149.00 | 232 242 456.00 |
CU Autres participations | 59 528 600.00 | 17 580 617.00 | 41 947 983.00 | 59 528 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | | 23 093 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | | 2 309 371.00 |
DH Report à nouveau | 20 013 067.00 | 13 816 064.00 | | 20 013 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 197.00 | 6 197 002.00 | | 739 197.00 |
DL TOTAL (I) | 46 157 348.00 | 45 418 150.00 | | 46 157 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 265.00 | 1 418 156.00 | | 1 351 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 288 925.00 | 2 742 986.00 | | 2 288 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640 190.00 | 4 161 142.00 | | 3 640 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 573 089.00 | 40 701 790.00 | | 53 573 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691 477.00 | 17 213 059.00 | | 19 691 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 318.00 | 1 120 129.00 | | 1 196 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510 569.00 | 18 591 345.00 | | 25 510 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167 847.00 | 5 453 255.00 | | 5 167 847.00 |
EA Autres dettes | 2 123 050.00 | 4 780 757.00 | | 2 123 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 560.00 | 57 268.00 | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 276 910.00 | 87 917 603.00 | | 107 276 910.00 |
ED (V) | 9 702.00 | 7 899.00 | | 9 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 084 149.00 | 137 504 793.00 | | 157 084 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 969 088.00 | -328 927.00 | 62 640 160.00 | 62 969 088.00 |
FD Production vendue biens | 36 611 054.00 | 3 328 777.00 | 39 939 832.00 | 36 611 054.00 |
FG Production vendue services | 10 599 661.00 | 1 871 425.00 | 12 471 086.00 | 10 599 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 179 803.00 | 4 871 275.00 | 115 051 078.00 | 110 179 803.00 |
FM Production stockée | | | 595 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 731 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 959 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 655 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 152 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 593 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 226 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 653.00 | 7 711.00 | | 164 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 54 117.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 153.00 | 61 828.00 | | 182 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 009.00 | 334.00 | | 58 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 009.00 | 54 431.00 | | 58 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 144.00 | 7 397.00 | | 124 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 019.00 | -288 098.00 | | -206 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 540 831.00 | 91 461 514.00 | | 119 540 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 801 634.00 | 85 264 512.00 | | 118 801 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 197.00 | 6 197 002.00 | | 739 197.00 |