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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AP Constructions | 886 486.00 | 879 484.00 | 7 001.00 | 886 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 212.00 | 778 765.00 | 2 447.00 | 781 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 52 723.00 | 4 960.00 | 57 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 495.00 | 1 710 972.00 | 19 523.00 | 1 730 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 363.00 | 148 136.00 | 901 227.00 | 1 049 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 053.00 | 4 870.00 | 589 183.00 | 594 053.00 |
BZ Autres créances | 2 135 202.00 | | 2 135 202.00 | 2 135 202.00 |
CF Disponibilités | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 073.00 | 153 006.00 | 4 016 067.00 | 4 169 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 568.00 | 1 863 978.00 | 4 035 590.00 | 5 899 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 380.00 | | | 2 451 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
DK Provisions réglementées | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 632.00 | | | 3 168 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 188.00 | | | 556 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
EA Autres dettes | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 082.00 | | | 825 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 590.00 | | | 4 035 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 082.00 | | | 825 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 052.00 | | | 1 741 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 1 730 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 557.00 | 1 730 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 052.00 | | | 1 741 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 469.00 | | 30 333.00 | 178 469.00 |
6T Sur comptes clients | 18 644.00 | 854.00 | 14 629.00 | 18 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 114.00 | 854.00 | 44 962.00 | 197 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 114.00 | 854.00 | 44 962.00 | 197 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 188.00 | 556 188.00 | | 556 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730 109.00 | 2 730 109.00 | | 2 730 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 109.00 | 2 730 109.00 | | 2 730 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 718.00 | 824 718.00 | | 824 718.00 |