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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 543 520.00 | | 543 520.00 | 543 520.00 |
AP Constructions | 8 603 201.00 | 2 631 952.00 | 5 971 248.00 | 8 603 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 120.00 | 728 680.00 | 955 440.00 | 1 684 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 268.00 | 375 089.00 | 307 178.00 | 682 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 050 557.00 | | 16 050 557.00 | 16 050 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 437 100.00 | 3 735 722.00 | 26 701 378.00 | 30 437 100.00 |
BT Marchandises | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BZ Autres créances | 804 678.00 | | 804 678.00 | 804 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 646.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 361.00 | | 1 468 361.00 | 1 468 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 905 462.00 | 3 735 722.00 | 28 169 739.00 | 31 905 462.00 |
CU Autres participations | 2 847 376.00 | | 2 847 376.00 | 2 847 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DG Autres réserves | 8 831 358.00 | | | 8 831 358.00 |
DH Report à nouveau | 5 191 710.00 | | | 5 191 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 970.00 | | | 14 522 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 527.00 | | | 1 457 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360 346.00 | | | 10 360 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 180.00 | | | 215 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 1 591 232.00 | | | 1 591 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 646 769.00 | | | 13 646 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 169 739.00 | | | 28 169 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 718 452.00 | | | 12 718 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 219.00 | | 484 219.00 | 484 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 219.00 | | 484 219.00 | 484 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 526.00 | | | 379 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 115.00 | | | 372 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 498.00 | | | -23 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 920.00 | | | -214 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 811.00 | | | 2 308 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 263.00 | | | 2 133 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 083 916.00 | | | 31 083 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 437 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959 628.00 | | | 10 959 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124 288.00 | | | 20 124 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 180.00 | 668 271.00 | 38 728.00 | 3 106 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 180.00 | 668 271.00 | 38 728.00 | 3 106 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 101.00 | 1 257 101.00 | | 1 257 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 181.00 | 215 181.00 | | 215 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694 477.00 | 10 694 477.00 | | 10 694 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 050 557.00 | | | 16 050 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 898.00 | 536 424.00 | 703 006.00 | 1 451 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 721.00 | | | 535 721.00 |
VP Divers | 804 679.00 | | | 804 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081 439.00 | 1 004 826.00 | 16 076 613.00 | 17 081 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 926.00 | 12 718 452.00 | 703 006.00 | 13 633 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |