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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
AP Constructions | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 819.00 | 109 804.00 | 61 014.00 | 170 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 764.00 | 46 253.00 | 25 511.00 | 71 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 261.00 | 417 123.00 | 153 138.00 | 570 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 542.00 | | 1 265 542.00 | 1 265 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200 404.00 | 183 139.00 | 21 017 265.00 | 21 200 404.00 |
BZ Autres créances | 7 577 155.00 | | 7 577 155.00 | 7 577 155.00 |
CF Disponibilités | 872 557.00 | | 872 557.00 | 872 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 945 839.00 | 183 139.00 | 30 762 700.00 | 30 945 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 516 101.00 | 600 262.00 | 30 915 839.00 | 31 516 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 487.00 | 660 802.00 | | 926 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 923.00 | 2 765 684.00 | | 1 483 923.00 |
DK Provisions réglementées | 18 467.00 | 19 222.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 927.00 | 4 148 757.00 | | 3 131 927.00 |
DP Provisions pour risques | 595 022.00 | 433 992.00 | | 595 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 514.00 | 1 090 375.00 | | 980 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 536.00 | 1 524 367.00 | | 1 575 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 604.00 | 206 051.00 | | 934 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735 879.00 | 9 993 170.00 | | 13 735 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 242.00 | 5 334 406.00 | | 6 778 242.00 |
EA Autres dettes | 2 819 045.00 | 1 364 594.00 | | 2 819 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 604.00 | 2 921 222.00 | | 1 940 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 208 376.00 | 20 066 968.00 | | 26 208 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 915 839.00 | 25 740 092.00 | | 30 915 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 273 772.00 | 19 616 357.00 | | 25 273 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 057 425.00 | | 40 057 425.00 | 40 057 425.00 |
FG Production vendue services | 2 972 484.00 | | 2 972 484.00 | 2 972 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 029 909.00 | | 43 029 909.00 | 43 029 909.00 |
FM Production stockée | | | 629 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 514 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 381 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 125 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 454.00 | |
GE Autres charges | | | 40 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 927 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 434 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 840 747.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 212.00 | 65 011.00 | | 120 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 744.00 | 16 734.00 | | 12 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 956.00 | 81 745.00 | | 132 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 337.00 | 61 659.00 | | 122 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 585.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 989.00 | 11 347.00 | | 252 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 783.00 | 73 593.00 | | 375 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 826.00 | 8 152.00 | | -242 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 111.00 | 464 231.00 | | 446 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 732.00 | 1 018 362.00 | | 713 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 161 518.00 | 45 129 294.00 | | 48 161 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 677 595.00 | 42 363 609.00 | | 46 677 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 923.00 | 2 765 684.00 | | 1 483 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 318.00 | | 61 379.00 | 962 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 963.00 | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 435.00 | 570 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 519.00 | 54 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 953.00 | 500 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 575.00 | | 56 076.00 | 862 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 5 303.00 | 28 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 044.00 | 59 850.00 | 434 016.00 | 776 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 712.00 | | 16 519.00 | 55 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 332.00 | 59 850.00 | 417 497.00 | 720 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 222.00 | 8 990.00 | 9 744.00 | 19 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 367.00 | 369 454.00 | 318 285.00 | 1 524 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 57 094.00 | 151 758.00 | 25 713.00 | 57 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 339.00 | 151 758.00 | 25 713.00 | 72 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 928.00 | 530 202.00 | 353 742.00 | 1 615 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 212.00 | 340 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 990.00 | 12 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735 880.00 | 13 735 880.00 | | 13 735 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 332.00 | 986 332.00 | | 986 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 055.00 | 870 055.00 | | 870 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 046.00 | 2 819 046.00 | | 2 819 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 605.00 | 1 940 605.00 | | 1 940 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 20 986 914.00 | 20 986 914.00 | | 20 986 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 491.00 | | 213 491.00 | 213 491.00 |
VB T. V. A. | 2 235 915.00 | 2 235 915.00 | | 2 235 915.00 |
VC Groupe et associés | 5 284 509.00 | 5 284 509.00 | | 5 284 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 802 845.00 | 28 589 354.00 | 213 491.00 | 28 802 845.00 |
VW T.V.A. | 4 844 990.00 | 4 844 990.00 | | 4 844 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 273 772.00 | 25 273 772.00 | | 25 273 772.00 |