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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 850 879.00 | 428 306.00 | 422 572.00 | 850 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 683.00 | 507 640.00 | 17 043.00 | 524 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 571.00 | 372 983.00 | 37 588.00 | 410 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937 047.00 | | 1 937 047.00 | 1 937 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 901.00 | 1 308 931.00 | 3 693 970.00 | 5 002 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 821.00 | | 278 821.00 | 278 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 014 493.00 | 13 704.00 | 1 000 788.00 | 1 014 493.00 |
BT Marchandises | 754 093.00 | 143 551.00 | 610 542.00 | 754 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 479 097.00 | 35 826.00 | 11 443 271.00 | 11 479 097.00 |
BZ Autres créances | 1 200 717.00 | | 1 200 717.00 | 1 200 717.00 |
CF Disponibilités | 1 508 302.00 | | 1 508 302.00 | 1 508 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 132.00 | 193 081.00 | 16 076 050.00 | 16 269 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 272 038.00 | 1 502 013.00 | 19 770 024.00 | 21 272 038.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 | | 1 047 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 357 780.00 | 8 357 780.00 | | 8 357 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 932.00 | 594 453.00 | | 1 855 932.00 |
DL TOTAL (I) | 13 273 938.00 | 12 012 459.00 | | 13 273 938.00 |
DP Provisions pour risques | 90 220.00 | 85 220.00 | | 90 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 220.00 | 160 220.00 | | 165 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 216.00 | 47 796.00 | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 728.00 | 5 551 624.00 | | 1 433 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 125.00 | 2 252 774.00 | | 3 640 125.00 |
EA Autres dettes | 1 231 995.00 | 1 439 400.00 | | 1 231 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 865.00 | 9 296 395.00 | | 6 330 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 770 024.00 | 21 469 075.00 | | 19 770 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 265 960.00 | 14 388 517.00 | 57 654 477.00 | 43 265 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 265 960.00 | 14 388 517.00 | 57 654 477.00 | 43 265 960.00 |
FM Production stockée | | | 541 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 378 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 836 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 838 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 145.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 145.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 24.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 24.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 120.00 | | 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 715.00 | 59 363.00 | | 282 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 150.00 | 137 162.00 | | 729 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 706 250.00 | 45 901 563.00 | | 58 706 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 850 318.00 | 45 307 109.00 | | 56 850 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 932.00 | 594 453.00 | | 1 855 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 040.00 | | 58 860.00 | 5 144 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 171 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 002 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 309.00 | | 50 825.00 | 1 735 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 996.00 | | 8 035.00 | 3 362 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 280.00 | 101 651.00 | | 1 207 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 280.00 | 101 651.00 | | 1 207 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 220.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 160 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 762.00 | 147 201.00 | 172 708.00 | 182 762.00 |
6T Sur comptes clients | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 589.00 | 147 201.00 | 172 708.00 | 218 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 809.00 | 162 201.00 | 182 708.00 | 378 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 201.00 | 182 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 728.00 | 1 433 728.00 | | 1 433 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 736.00 | 1 483 736.00 | | 1 483 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 815.00 | 766 815.00 | | 766 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543 626.00 | 543 626.00 | | 543 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 995.00 | 1 231 995.00 | | 1 231 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 937 047.00 | 200 000.00 | | 1 937 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
UX Autres créances clients | 11 436 166.00 | 11 436 166.00 | | 11 436 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 383.00 | 1 171 383.00 | | 1 171 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734 456.00 | 12 997 408.00 | 1 737 047.00 | 14 734 456.00 |
VW T.V.A. | 771 577.00 | 771 577.00 | | 771 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 865.00 | 6 330 865.00 | | 6 330 865.00 |