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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 270.00 | 9 810.00 | 16 461.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 719 622.00 | | 1 719 622.00 | 1 719 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 972 807.00 | 83 959.00 | 5 888 849.00 | 5 972 807.00 |
CF Disponibilités | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 172.00 | 133 959.00 | 7 653 214.00 | 7 787 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 442.00 | 143 768.00 | 7 669 674.00 | 7 813 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 003.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DG Autres réserves | 5 165 045.00 | 5 214 835.00 | | 5 165 045.00 |
DH Report à nouveau | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 429.00 | -49 790.00 | | 1 857 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 164.00 | 5 770 735.00 | | 7 628 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | 6 169.00 | | 39 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 510.00 | 8 609.00 | | 41 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 674.00 | 5 779 344.00 | | 7 669 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 780.00 | 8 609.00 | | 11 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905 702.00 | 250.00 | | 4 905 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 552 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905 702.00 | 553 193.00 | | 4 905 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823 727.00 | 552 853.00 | | 2 823 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823 727.00 | 552 853.00 | | 2 823 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081 975.00 | 340.00 | | 2 081 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 328.00 | 677 504.00 | | 5 006 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 899.00 | 727 295.00 | | 3 148 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 429.00 | -49 790.00 | | 1 857 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 991.00 | | 10 006.00 | 2 839 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823 727.00 | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823 727.00 | 26 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 182.00 | | 10 006.00 | 2 830 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 832.00 | 83 959.00 | 52 832.00 | 52 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 832.00 | 83 959.00 | 52 832.00 | 102 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 832.00 | 83 959.00 | 52 832.00 | 102 832.00 |
UG ‐ Financières | | 83 959.00 | 52 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 235.00 | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 381.00 | 16 319.00 | 1 697 065.00 | 1 713 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 835.00 | 83 309.00 | 1 703 526.00 | 1 786 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |