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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AP Constructions | 63 957.00 | 20 387.00 | 43 570.00 | 63 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 115.00 | 71 711.00 | 23 404.00 | 95 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151 917.00 | | 1 151 917.00 | 1 151 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 972.00 | 113 164.00 | 14 387 809.00 | 14 500 972.00 |
BT Marchandises | 433 460.00 | | 433 460.00 | 433 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 411.00 | 322 460.00 | 586 951.00 | 909 411.00 |
BZ Autres créances | 14 513 766.00 | 9 357 235.00 | 5 156 531.00 | 14 513 766.00 |
CF Disponibilités | 236 309.00 | | 236 309.00 | 236 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 125 417.00 | 9 679 695.00 | 6 445 722.00 | 16 125 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 626 389.00 | 9 792 859.00 | 20 833 530.00 | 30 626 389.00 |
CU Autres participations | 13 168 254.00 | 10 000.00 | 13 158 254.00 | 13 168 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 624.00 | | | 1 568 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
DH Report à nouveau | 11 774 389.00 | | | 11 774 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 209.00 | | | -857 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672 416.00 | | | 12 672 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 676.00 | | | 2 331 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786 751.00 | | | 4 786 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 918.00 | | | 620 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 768.00 | | | 345 768.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 114.00 | | | 8 161 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 833 530.00 | | | 20 833 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 479.00 | | | 6 249 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 381.00 | | 1 219 381.00 | 1 219 381.00 |
FG Production vendue services | 1 171 740.00 | | 1 171 740.00 | 1 171 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 122.00 | | 2 391 122.00 | 2 391 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 957.00 | | | 2 876 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 165.00 | | | 3 734 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 208.00 | | | -857 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 546 667.00 | | 33 906.00 | 14 546 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | 14 330 835.00 | 41 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 493.00 | 38 107.00 | 14 500 972.00 | 41 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 099.00 | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 008.00 | 159 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 155.00 | | 11 925.00 | 180 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350 347.00 | | 21 981.00 | 14 350 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 690.00 | 21 052.00 | 36 578.00 | 118 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | 5 099.00 | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 524.00 | 21 052.00 | 31 479.00 | 102 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 224.00 | | 219 224.00 | 219 224.00 |
6T Sur comptes clients | 262 460.00 | 60 000.00 | | 262 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 326 697.00 | 30 538.00 | | 9 326 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 599 157.00 | 90 538.00 | | 9 599 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 818 381.00 | 90 538.00 | 219 224.00 | 9 818 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 918.00 | 620 918.00 | | 620 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 909 411.00 | 909 411.00 | | 909 411.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VC Groupe et associés | 14 411 707.00 | 14 411 707.00 | | 14 411 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 676.00 | 420 042.00 | 1 697 486.00 | 2 331 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 786 751.00 | 4 786 751.00 | | 4 786 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459 544.00 | 15 448 879.00 | 10 664.00 | 15 459 544.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 114.00 | 6 249 479.00 | 1 697 486.00 | 8 161 114.00 |